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Kölnfondsstruktur: Ertrag (0P00000N6X)

Luxemburgo

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42,170 +0,150 +0,36%

17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: International Fund Management SA

ISIN: LU0101436672

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,16M

Participações 0P00000N6X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kölnfondsstruktur: Ertrag (0P00000N6X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,330	9,680	2,350
Ações	12,880	12,980	0,100
Obrigações	20,380	21,270	0,890
Convertíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	59,310	59,340	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,818	15,052
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,065	1,962
Rácio Preço-Vendas	1,302	1,521
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,743	8,842
Rendimento dos Dividendos	2,836	2,913
Crescimento do lucro a 5 anos	11,227	11,383

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	22,520	11,428
Tecnologia	17,870	15,886
Industriais	16,680	13,490
Serviços Públicos	15,350	3,856
Serviços Financeiros	11,440	18,653
Consumo Cíclico	5,410	11,763
Materiais Básicos	4,990	9,977
Defesa do Consumidor	2,710	6,802
Energia	1,250	5,459
Serviços de Comunicação	1,190	7,228
Imobiliário	0,580	3,791

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IFM-Invest: Renten Europa	LU0230856071	14,59	-	-
Deka-Multimanager Renten	DE000DK094E9	11,18	71,480	-0,10%
IFM-INVEST: Vermögensmanagement Aktien	LU0203963425	9,33	-	-
Deka Rentenfonds RheinEdition	DE0008480666	7,64	-	-
Deka-Cash	LU0230155797	6,27	-	-
iShares $ Corp Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BF3N6Y61	6,05	3,77	-0,53%
Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RE I	DE000DK0V7C3	5,38	-	-
Xtrackers IE Physical Gold ETC	DE000A2T0VU5	5,29	37,09	+1,09%
Deka Bund + S Finanz: 7-15 I	DE000DK1CJZ4	3,74	-	-
Deka-Institutionell Renten Europa	DE0007019416	3,52	61,850	-0,48%

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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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