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Kotak Bond Direct Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000Z2WX)

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27,183 -0,010 -0,02%

22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01JD8

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,18B

Participações 0P0000Z2WX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Bond Direct Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000Z2WX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	11,420	11,420
Ações	0,330	0,330
Obrigações	88,020	88,020
Outros	0,230	0,230

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,119	22,642
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	2,104
Rácio Preço-Vendas	2,898	5,212
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	13,311
Rendimento dos Dividendos	-	1,462
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,824

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	100,000

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	20,55	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,44	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	6,69	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	6,63	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	6,44	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5,12	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,10	-	-
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	4,60	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	3,43	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,37	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	170,08B	6,69	5,49	6,98
Kotak Bond Short Term Plan Growth	170,08B	7,37	6,34	7,86
Kotak Corporate Bond Standard Plan	141,97B	7,15	6,03	7,72
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	141,97B	7,45	6,40	8,06
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	133,3B	6,09	5,98	6,64

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Índice Dólar	107,510	+0,580	+0,54%
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Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
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Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2595	+0,0065	+0,51%
USD/CAD	1,3955	-0,0026	-0,18%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6534	+0,0033	+0,50%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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