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Kotak Emerging Equity Scheme Direct Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XXT5)

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73,634 -1,060 -1,42%

09/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01LU8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 426,99B

Participações 0P0000XXT5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Emerging Equity Scheme Direct Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XXT5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,170	3,170	0,000
Ações	96,830	96,830	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	23,257	24,250
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,237	3,085
Rácio Preço-Vendas	2,545	2,773
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	35,964	31,097
Rendimento dos Dividendos	0,979	0,966
Crescimento do lucro a 5 anos	23,299	37,879

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,060	18,421
Materiais Básicos	19,420	12,373
Consumo Cíclico	19,400	18,893
Serviços Financeiros	13,800	19,085
Tecnologia	9,510	7,814
Saúde	7,120	10,675
Imobiliário	3,080	4,293
Energia	2,830	2,356
Defesa do Consumidor	0,800	2,965
Serviços Públicos	0,730	3,488
Serviços de Comunicação	0,250	3,063

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	4,56	8.880,00	+1,92%
Cummins India Ltd	INE298A01020	4,44	3.410,00	+0,35%
Supreme Industries	INE195A01028	3,88	5.275,00	-2,33%
Persistent Systems	INE262H01021	3,54	3.369,05	+0,34%
Oberoi Realty	INE093I01010	2,98	1.475,00	+1,13%
Bharat Electronics	INE263A01024	2,80	227,60	+0,62%
Thermax	INE152A01029	2,76	4.582,00	+2,15%
Schaeffler India	INE513A01022	2,64	3.794,70	+0,04%
PI Industries	INE603J01030	2,62	3.555,20	+1,08%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,44	419,00	+0,23%

Maiores Fundos de Ações por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Select Focus Growth	474,66B	9,22	18,44	17,28
Kotak Select Focus Dividend	474,66B	9,22	18,44	17,11
Kotak Select Focus Fund Dividend	474,66B	9,53	19,52	18,28
Kotak Select Focus Fund Growth	474,66B	9,53	19,52	18,45
Kotak Equity Arbitrage M Div	400,51B	2,87	5,80	5,88

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,7	+4,6	+0,09%
Índice Dólar	105,200	+0,096	+0,09%
Índice Euro	128,24	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	83,00	-0,88	-1,05%
Petróleo Bruto WTI	78,47	-0,79	-1,00%
Gás Natural	2,256	-0,045	-1,96%
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Cobre	4,6587	+0,0737	+1,61%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0771	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	155,87	+0,41	+0,26%
GBP/USD	1,2527	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3674	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8598	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6603	-0,0016	-0,24%
EUR/JPY	167,89	+0,26	+0,15%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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