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Kotak Equity Arbitrage Fund Direct Bimothly Payout Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P00014MH8)

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17/09 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01F26

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 463,08B

Participações 0P00014MH8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Equity Arbitrage Fund Direct Bimothly Payout Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P00014MH8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	95,840	96,660	0,820
Obrigações	4,550	4,550	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,452	16,555
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,457	2,426
Rácio Preço-Vendas	1,845	1,849
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,833	11,803
Rendimento dos Dividendos	1,614	1,613
Crescimento do lucro a 5 anos	28,062	24,433

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	34,250	31,008
Energia	11,320	10,709
Industriais	10,510	10,870
Materiais Básicos	9,840	13,686
Consumo Cíclico	6,480	3,677
Serviços Públicos	6,340	4,415
Tecnologia	5,630	4,265
Defesa do Consumidor	5,540	5,238
Saúde	4,560	7,230
Serviços de Comunicação	4,140	8,122
Imobiliário	1,390	1,162

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 163

Número de participações vendidas: 194

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kotak Floater Short Term - Growth - Direct	INF174K01MW2	8,63	4.182,317	+0,03%
HDFC Bank	INE040A01034	7,11	1.575,85	+0,71%
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct	INF174K01NE8	4,07	4.949,429	+0,02%
KotakTreasury Advantage Fund-Growth - Direct	INF174K01JP2	4,05	41,505	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	2,28	2.944,55	+1,07%
Axis Bank	INE238A01034	2,20	1.193,45	-0,10%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,18	1.716,35	-0,21%
Adani Enterprises	INE423A01024	1,86	3.222,05	+0,02%
Coal India	INE522F01014	1,75	492,10	+3,31%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,63	1.444,60	+1,22%

Maiores Fundos de Ações por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Select Focus Dividend	484,69B	12,03	17,19	16,12
Kotak Select Focus Fund Dividend	484,69B	12,43	18,27	17,28
Kotak Select Focus Fund Growth	484,69B	12,43	18,26	17,45
Kotak Select Focus Growth	484,69B	12,03	17,19	16,30
Kotak Equity Arbitrage M Div	463,08B	2,91	5,67	5,79

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Índice Dólar	104,865	-0,334	-0,32%
Índice Euro	128,61	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	82,36	+0,44	+0,54%
Petróleo Bruto WTI	78,44	+0,54	+0,69%
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Cobre	4,5085	-0,0083	-0,18%
Café Londres	4.039,00	-59,00	-1,44%

EUR/USD	1,0741	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	157,30	+0,24	+0,15%
GBP/USD	1,2741	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3752	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8431	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6610	0,0000	0,00%
EUR/JPY	168,99	+0,23	+0,14%

BCP	0,3516	+0,0026	+0,75%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,06	+1,27%
Sonae	0,9220	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	-0,85%
Energias de Portugal	3,694	-0,004	-0,11%
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