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Kotak Equity Arbitrage Fund Direct Monthly Payout Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV5T)

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11,202 -0,003 -0,02%

28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01LE2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 463,08B

Participações 0P0000XV5T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Equity Arbitrage Fund Direct Monthly Payout Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV5T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	97,010	98,900	1,890
Obrigações	3,430	3,430	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	14,797	15,908
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,876	2,608
Rácio Preço-Vendas	1,920	1,929
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,261	13,461
Rendimento dos Dividendos	1,476	1,635
Crescimento do lucro a 5 anos	26,513	21,646

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,740	31,517
Industriais	11,750	11,240
Consumo Cíclico	10,440	6,086
Energia	9,990	10,543
Materiais Básicos	8,800	13,475
Defesa do Consumidor	6,560	4,829
Saúde	4,770	7,881
Serviços Públicos	4,740	3,287
Tecnologia	4,360	4,672
Serviços de Comunicação	3,880	4,593
Imobiliário	1,960	2,249

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 173

Número de participações vendidas: 175

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kotak Floater Short Term - Growth - Direct	INF174K01MW2	8,16	4.197,063	+0,04%
HDFC Bank	INE040A01034	6,54	1.685,00	-0,66%
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct	INF174K01NE8	3,85	4.965,371	+0,03%
KotakTreasury Advantage Fund-Growth - Direct	INF174K01JP2	2,67	41,650	+0,04%
ICICI Bank	INE090A01021	2,57	1.197,25	-1,86%
Reliance Ind	INE002A01018	2,40	3.129,80	+2,24%
Tata Motors	INE155A01022	1,98	989,45	+1,78%
Axis Bank	INE238A01034	1,85	1.263,80	-1,95%
Adani Enterprises	INE423A01024	1,75	3.175,00	0,00%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1,74	5.267,95	-0,26%

Maiores Fundos de Ações por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Select Focus Fund Growth	484,69B	12,43	18,26	17,45
Kotak Select Focus Growth	484,69B	12,03	17,19	16,30
Kotak Select Focus Dividend	484,69B	12,03	17,19	16,12
Kotak Select Focus Fund Dividend	484,69B	12,43	18,27	17,28
Kotak Equity Arbitrage M Div	463,08B	3,48	5,87	5,85

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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
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