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Kotak Equity Arbitrage Fund Monthly Payout Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WSP)

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10/03 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01328

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 575,67B

Participações 0P00005WSP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Equity Arbitrage Fund Monthly Payout Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WSP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	96,980	98,620	1,640
Obrigações	3,240	3,240	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,925	14,618
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,014	1,883
Rácio Preço-Vendas	2,049	1,935
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,821	9,957
Rendimento dos Dividendos	1,511	1,499
Crescimento do lucro a 5 anos	48,254	46,409

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,130	32,437
Energia	11,960	10,957
Materiais Básicos	10,470	10,854
Consumo Cíclico	10,110	9,681
Industriais	8,350	9,300
Tecnologia	6,940	5,589
Serviços Públicos	5,620	4,693
Defesa do Consumidor	5,260	2,953
Serviços de Comunicação	5,060	5,596
Saúde	3,580	6,083
Imobiliário	1,520	2,246

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 201

Número de participações vendidas: 213

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kotak Floater Short Term - Growth - Direct	INF174K01MW2	10,69	4.414,078	+0,06%
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct	INF174K01NE8	6,75	5.212,982	+0,06%
Reliance Ind	INE002A01018	5,80	1.247,30	+0,72%
KotakTreasury Advantage Fund-Growth - Direct	INF174K01JP2	5,71	43,760	+0,06%
Axis Bank	INE238A01034	4,04	1.025,65	-0,98%
ICICI Bank	INE090A01021	3,44	1.245,40	+2,51%
HDFC Bank	INE040A01034	2,61	1.685,50	-0,12%
State Bank	INE062A01020	2,12	729,85	+0,13%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,65	1.662,95	+1,96%
Tata Consult	INE467B01029	1,46	3.575,30	-0,40%

Maiores Fundos de Ações por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	575,67B	0,58	7,06	6,41
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	575,67B	1,12	6,66	6,00
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	575,67B	1,22	7,29	6,57
Kotak Select Focus Dividend	491,12B	-10,05	12,68	11,62
Kotak Select Focus Fund Dividend	491,12B	-9,93	13,69	12,74

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EUR/USD	1,0917	+0,0082	+0,76%
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AUD/USD	0,6297	+0,0019	+0,30%
EUR/JPY	161,36	+1,85	+1,16%

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Pharol SGPS SA	0,0588	+0,0028	+0,00%
Energias de Portugal	3,170	+0,042	+1,28%
EDP Renováveis	8,66	+0,31	+3,71%
Galp Energia	14,60	+0,07	+0,48%

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