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Kotak Mahindra Life - Kotak Balanced Fund (0P0000NPBF)

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47,495 -0,150 -0,31%

03/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Old Mutual Life Insu Ltd.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,65B

Participações 0P0000NPBF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Mahindra Life - Kotak Balanced Fund (0P0000NPBF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,590	7,620	0,030
Ações	53,570	53,570	0,000
Obrigações	37,920	37,920	0,000
Outros	0,920	0,920	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,673	22,357
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,022	3,045
Rácio Preço-Vendas	2,167	2,704
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,918	16,577
Rendimento dos Dividendos	1,394	1,407
Crescimento do lucro a 5 anos	16,639	18,004

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,830	30,873
Tecnologia	15,010	13,459
Consumo Cíclico	11,320	11,776
Materiais Básicos	11,200	7,117
Industriais	10,220	9,203
Energia	6,590	7,792
Serviços de Comunicação	5,240	4,191
Defesa do Consumidor	4,260	6,283
Serviços Públicos	4,030	4,568
Saúde	3,810	5,299
Imobiliário	2,480	1,246

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 100

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	5,75	-	-
Others	-	5,05	-	-
Others	-	4,98	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,85	1.265,05	-1,98%
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	3,45	-	-
India (Republic of) 7.34%	IN0020240035	3,45	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	2,93	1.749,20	-2,48%
Infosys	INE009A01021	2,90	1.938,75	-0,98%
India (Republic of) 7.25%	IN0020230044	2,48	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2,45	1.598,85	-0,67%

Maiores Fundos de Ações por Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Mahindra Old Mutl Life Class	140,33B	19,20	16,49	13,54
Kotak Mahindra Old Mutl Life Front	40,97B	22,87	18,77	14,56
Kotak Mahindra Old Mutl Life GrpBal	27,66B	17,53	13,27	11,80
Kotak Mahindra Old Mutl Life Opp	7,11B	18,49	15,70	12,79
Old Mutual Kotak Dynamic Floor 2006	3,78B	9,87	6,70	5,59

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Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Petróleo Bruto WTI	73,96	+0,83	+1,13%
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Cobre	4,0735	+0,0475	+1,24%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
USD/JPY	157,27	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4447	0,0000	0,00%
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AUD/USD	0,6212	0,0000	0,00%
EUR/JPY	162,11	0,00	0,00%

BCP	0,4623	+0,0034	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9300	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
EDP Renováveis	10,23	+0,19	+1,89%
Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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