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Kotak Mahindra Life - Kotak Balanced Fund (0P0000NPBF)

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22/05 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Old Mutual Life Insu Ltd.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,44B

Participações 0P0000NPBF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Mahindra Life - Kotak Balanced Fund (0P0000NPBF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,980	4,980
Ações	56,100	56,100
Obrigações	37,490	37,490
Outros	1,430	1,430

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,476	21,119
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,142	3,055
Rácio Preço-Vendas	2,151	2,617
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,003	11,060
Rendimento dos Dividendos	1,133	1,378
Crescimento do lucro a 5 anos	17,053	17,236

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,120	31,279
Tecnologia	13,220	13,160
Materiais Básicos	12,010	6,949
Consumo Cíclico	10,370	10,750
Industriais	10,240	9,338
Energia	8,300	9,548
Saúde	6,840	4,832
Defesa do Consumidor	4,050	6,769
Serviços de Comunicação	3,130	3,558
Serviços Públicos	2,910	4,367
Imobiliário	1,810	1,396

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 100

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	6,47	-	-
Others	-	6,08	-	-
Others	-	4,11	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,74	1.131,55	+1,84%
India (Republic of) 7.25%	IN0020230044	3,67	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	3,50	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	3,30	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	3,07	2.944,65	+0,80%
HDFC Bank	INE040A01034	2,53	1.472,15	+0,89%
Infosys	INE009A01021	2,35	1.477,10	+1,53%

Maiores Fundos de Ações por Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Mahindra Old Mutl Life Class	127,43B	8,30	18,60	16,06
Kotak Mahindra Old Mutl Life Front	32,12B	9,52	20,66	16,60
Kotak Mahindra Old Mutl Life GrpBal	24,23B	6,71	13,80	13,12
Kotak Mahindra Old Mutl Life Opp	7,71B	8,19	17,90	15,37
Old Mutual Kotak Dynamic Floor 2006	5,69B	3,52	6,34	6,69

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Petróleo Bruto WTI	77,25	-0,32	-0,41%
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Cobre	4,7880	-0,0120	-0,25%
Café Londres	3.927,00	-37,00	-0,93%

EUR/USD	1,0820	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	156,59	-0,19	-0,12%
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USD/CAD	1,3683	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8504	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6622	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	169,43	-0,29	-0,17%

BCP	0,3600	+0,0040	+1,12%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	+0,04	+0,80%
Sonae	0,9680	+0,0280	+2,98%
Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,776	-0,029	-0,76%
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Galp Energia	19,78	-0,10	-0,50%

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