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Kotak Mahindra Life - Kotak Dynamic Balanced Fund (0P0000NNZN)

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09/01 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Old Mutual Life Insu Ltd.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 166,79M

Participações 0P0000NNZN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Mahindra Life - Kotak Dynamic Balanced Fund (0P0000NNZN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	16,700	16,700
Ações	55,520	55,520
Obrigações	25,790	25,790
Outros	1,990	1,990

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,851	22,357
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,046	3,045
Rácio Preço-Vendas	2,442	2,704
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,220	16,577
Rendimento dos Dividendos	1,639	1,407
Crescimento do lucro a 5 anos	14,334	18,004

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,700	30,873
Tecnologia	15,670	13,459
Consumo Cíclico	11,810	11,776
Energia	10,370	7,792
Materiais Básicos	7,740	7,117
Defesa do Consumidor	6,130	6,283
Industriais	5,650	9,203
Serviços de Comunicação	5,290	4,191
Saúde	4,320	5,299
Serviços Públicos	3,020	4,568
Imobiliário	1,290	1,246

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	11,14	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	7,33	101,460	-0,07%
HDFC Bank	INE040A01034	4,86	1.668,65	+0,05%
ICICI Bank	INE090A01021	4,59	1.254,80	-0,60%
Reliance Ind	INE002A01018	4,51	1.248,65	-0,49%
Infosys	INE009A01021	3,96	1.965,50	+2,51%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,97	3.540,00	+0,34%
I T C Ltd.	-	2,95	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2,78	1.612,65	+0,35%
Tata Consult	INE467B01029	2,67	4.289,65	+6,21%

Maiores Fundos de Ações por Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Mahindra Old Mutl Life Class	140,33B	19,20	16,49	13,54
Kotak Mahindra Old Mutl Life Front	40,97B	22,87	18,77	14,56
Kotak Mahindra Old Mutl Life GrpBal	27,66B	17,53	13,27	11,80
Kotak Mahindra Old Mutl Life Opp	7,11B	18,49	15,70	12,79
Old Mutual Kotak Dynamic Floor 2006	3,78B	9,87	6,70	5,59

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IBEX 35	11.899,30	+101,20	+0,86%
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Petróleo Brent	77,33	+0,41	+0,53%
Petróleo Bruto WTI	74,31	+0,39	+0,53%
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Cobre	4,3230	+0,0090	+0,21%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0286	-0,0013	-0,13%
USD/JPY	158,37	+0,30	+0,19%
GBP/USD	1,2279	-0,0029	-0,24%
USD/CAD	1,4419	+0,0024	+0,17%
EUR/GBP	0,8377	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6190	-0,0011	-0,18%
EUR/JPY	162,89	+0,04	+0,02%

BCP	0,4800	-0,0056	-2,06%
CTT Correios de Portugal SA	5,37	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9030	+0,0110	+1,12%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,123	+0,056	+1,96%
EDP Renováveis	9,30	+0,02	+0,22%
Galp Energia	16,31	+0,24	+1,49%

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