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Kotak Mahindra Life - Kotak Dynamic Balanced Fund (0P0000NNZN)

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122,917 -0,004 -0,00%

27/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Old Mutual Life Insu Ltd.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 181,87M

Participações 0P0000NNZN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Mahindra Life - Kotak Dynamic Balanced Fund (0P0000NNZN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	17,660	17,660
Ações	55,990	55,990
Obrigações	24,540	24,540
Outros	1,810	1,810

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,065	21,519
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,007	2,539
Rácio Preço-Vendas	2,551	2,787
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	25,230	15,947
Rendimento dos Dividendos	1,367	1,406
Crescimento do lucro a 5 anos	23,705	17,373

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,640	29,578
Tecnologia	15,560	13,580
Consumo Cíclico	12,000	12,252
Energia	11,080	8,981
Materiais Básicos	8,350	7,158
Defesa do Consumidor	6,280	6,828
Industriais	6,000	8,920
Saúde	5,100	5,198
Serviços de Comunicação	4,680	3,384
Serviços Públicos	3,140	4,797
Imobiliário	1,150	1,342

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	9,96	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	6,72	101,704	-0,04%
Reliance Ind	INE002A01018	4,83	3.052,35	+1,88%
ICICI Bank	INE090A01021	4,40	1.306,60	-1,69%
Infosys	INE009A01021	4,26	1.906,75	+0,34%
HDFC Bank	INE040A01034	4,06	1.752,65	-1,73%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,19	3.705,65	-1,50%
I T C Ltd.	-	2,84	-	-
Tata Consult	INE467B01029	2,61	4.308,70	+0,38%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,49	1.734,60	-2,06%

Maiores Fundos de Ações por Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Mahindra Old Mutl Life Class	147,64B	23,56	17,28	15,15
Kotak Mahindra Old Mutl Life Front	41,86B	27,09	19,93	16,02
Kotak Mahindra Old Mutl Life GrpBal	28,02B	18,76	13,80	12,80
Kotak Mahindra Old Mutl Life Opp	7,97B	23,23	16,55	14,42
Old Mutual Kotak Dynamic Floor 2006	4,49B	9,50	6,86	6,21

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Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
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EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
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