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Kotak Mahindra Life - Kotak Group Bond Fund (0P0000NPB1)

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24/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Old Mutual Life Insu Ltd.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 33,9B

Participações 0P0000NPB1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Mahindra Life - Kotak Group Bond Fund (0P0000NPB1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,670	3,670	0,000
Obrigações	96,330	96,330	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	58,287	70,153
Empresas	13,291	22,342
Numerário	3,674	5,070

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Others	-	24,75	-	-
India (Republic of) 7.34%	IN0020240035	17,90	-	-
Others	-	16,06	-	-
India (Republic of) 7.09%	IN0020240118	6,13	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	2,85	-	-
India (Republic of) 7.25%	IN0020230044	2,84	-	-
India (Republic of) 7.46%	IN0020230127	2,60	-	-
India (Republic of) 7.23%	IN0020240027	2,46	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	2,19	-	-
7.61% Lic Housing Finance - 29.08.2034	-	1,74	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Old Mutual Kotak Dynamic Bond		13,92B	8,91	5,48	7,22

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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,23%
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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
AUD/USD	0,6309	+0,0024	+0,00%
EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,83	+0,05	+0,87%
Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
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Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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