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Kotak Mahindra Life - Kotak Group Bond Fund (0P0000NPB1)

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53,908 -0,090 -0,17%

14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Old Mutual Life Insu Ltd.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 32,46B

Participações 0P0000NPB1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Mahindra Life - Kotak Group Bond Fund (0P0000NPB1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,490	3,490	0,000
Obrigações	96,510	96,510	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	61,322	68,495
Empresas	35,187	26,341
Numerário	3,491	5,320

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Others	-	21,97	-	-
India (Republic of) 7.34%	IN0020240035	14,12	-	-
Others	-	13,26	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	8,46	-	-
India (Republic of) 7.23%	IN0020240027	6,06	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	5,90	-	-
India (Republic of) 7.25%	IN0020230044	3,70	-	-
India (Republic of) 7.09%	IN0020240118	2,69	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	2,24	-	-
7.61% Lic Housing Finance - 29.08.2034	-	1,85	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Old Mutual Kotak Dynamic Bond		13,99B	8,06	5,26	7,49

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Índice Dólar	106,367	-0,231	-0,22%
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Petróleo Bruto WTI	68,27	-0,43	-0,63%
Gás Natural	2,710	-0,075	-2,69%
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Cobre	4,1692	+0,0817	+2,00%
Café Londres	4.727,00	-34,00	-0,71%

EUR/USD	1,0577	+0,0048	+0,45%
USD/JPY	155,35	-0,89	-0,57%
GBP/USD	1,2691	+0,0026	+0,21%
USD/CAD	1,4036	-0,0022	-0,15%
EUR/GBP	0,8336	+0,0023	+0,28%
AUD/USD	0,6477	+0,0025	+0,39%
EUR/JPY	164,33	-0,23	-0,14%

BCP	0,4462	+0,0036	+0,81%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	0,00	0,00%
Sonae	0,9210	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0418	-0,0002	-0,48%
Energias de Portugal	3,502	+0,077	+2,25%
EDP Renováveis	11,34	+0,31	+2,81%
Galp Energia	15,68	+0,22	+1,39%

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