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Kotak Elss Tax Saver-scheme-direct Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV6R)

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55,663 -0,240 -0,43%

21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01LJ1

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 57,69B

Participações 0P0000XV6R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Elss Tax Saver-scheme-direct Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV6R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,320	1,320	0,000
Ações	98,680	98,680	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,042	18,913
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,088	3,337
Rácio Preço-Vendas	1,602	2,289
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,884	14,943
Rendimento dos Dividendos	1,450	1,256
Crescimento do lucro a 5 anos	30,866	21,573

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,710	30,587
Industriais	20,340	13,015
Materiais Básicos	14,300	8,084
Consumo Cíclico	14,180	12,515
Serviços Públicos	7,470	4,716
Energia	7,080	6,271
Saúde	4,120	6,424
Tecnologia	3,700	8,395
Defesa do Consumidor	3,060	5,789
Serviços de Comunicação	3,040	3,669

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,84	12.201,50	+0,43%
HDFC Bank	INE040A01034	4,65	1.665,75	-0,22%
ICICI Bank	INE090A01021	4,08	1.158,65	+0,16%
State Bank	INE062A01020	3,89	836,30	-0,88%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,74	3.535,00	-1,65%
Axis Bank	INE238A01034	3,63	1.237,45	-0,17%
NTPC	INE733E01010	3,11	359.80	+0.60%
BOC India	INE473A01011	3,02	8.370,05	-3,91%
Bosch	INE323A01026	2,74	32.570,00	+0,98%
Reliance Ind	INE002A01018	2,48	2.908,40	-1,32%

Outros Fundos Importantes por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	376,76B	3,07	5,58	6,37
Kotak Liquid ADaily DRIP	376,76B	2,90	5,31	5,00
Kotak Liquid A Weekly Div Payout	376,76B	2,12	4,03	5,10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	376,76B	3,12	5,71	6,45
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	376,76B	2,94	5,43	5,06

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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