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Ing Multi-strategy Balanced Pb Cap (0P00001TJD)

Luxemburgo

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959,750 -8,210 -0,85%

16/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0221794117

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,82B

Participações 0P00001TJD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ing Multi-strategy Balanced Pb Cap (0P00001TJD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,580	19,380	16,800
Ações	42,470	42,520	0,050
Obrigações	37,250	44,920	7,670
Convertíveis	0,260	0,260	0,000
Outros	17,430	17,440	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,684	15,922
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,975	2,297
Rácio Preço-Vendas	1,477	1,631
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,046	9,346
Rendimento dos Dividendos	2,777	2,533
Crescimento do lucro a 5 anos	10,230	11,130

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,520	15,044
Tecnologia	15,800	19,125
Consumo Cíclico	12,400	12,288
Industriais	11,210	12,247
Saúde	10,840	12,584
Imobiliário	8,770	2,553
Serviços de Comunicação	7,380	7,105
Defesa do Consumidor	7,140	8,125
Materiais Básicos	5,050	7,040
Energia	3,170	4,679
Serviços Públicos	1,710	3,542

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	9,06	-	-
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR	LU2332964738	9,03	-	-
North America Sust Eq B EUR Acc	IE00BFZZMV90	6,52	-	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	6,38	4,34	-0,12%
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	5,90	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	5,27	-	-
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	5,11	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	4,85	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	3,89	7.419,120	+0,17%
Pioneer Funds - European Equity Value I EUR ND	LU1883315480	3,76	2.724,640	+0,21%

Maiores Fundos de Ações por ING Solutions Investment Management S.A

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,82B	3,77	0,58	3,96
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,82B	3,77	0,12	3,05
Kronos MSP Balanced S Cap	2,82B	3,88	1,03	4,43
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1,76B	9,65	8,58	11,88
NN L Global Sustainable Equity I Ca	1,76B	9,89	9,56	12,89

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Índice Euro	126,29	-0,25	-0,20%

Petróleo Brent	87,04	-0,25	-0,29%
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Cobre	4,4250	+0,0855	+1,97%
Café Londres	4.070,00	-164,00	-3,87%

EUR/USD	1,0643	-0,0028	-0,26%
USD/JPY	154,59	+0,21	+0,13%
GBP/USD	1,2439	-0,0007	-0,06%
USD/CAD	1,3771	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8557	-0,0013	-0,15%
AUD/USD	0,6421	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	164,52	-0,25	-0,15%

BCP	0,3134	+0,0177	+5,99%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	+0,08	+1,80%
Sonae	0,9030	+0,0300	+3,44%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,642	+0,049	+1,36%
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Galp Energia	16,09	-0,02	-0,09%

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