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Krungsri Total Return Bond Fund-a (KF-TRB)

Tailândia

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11,261 -0,010 -0,11%

31/10 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Krungsri Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH2808010007

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 940,35M

Participações KF-TRB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Krungsri Total Return Bond Fund-a (KF-TRB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	133,770	174,190	40,420

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	4,826
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,021
Rácio Preço-Vendas	0,825	0,588
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	7,184
Rendimento dos Dividendos	10,179	6,239
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,976

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	62,185	30,795
Governo	21,393	98,513
Empresas	46,202	35,372
Derivado	0,218	67,125
Numerário	-32,827	82,122
Municipal	0,621	0,266

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 6

Número de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum	IE00B11XZ988	97,90	26,660	-0,41%

Maiores Fundos de Obrigações por Krungsri Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Krungsri Cash Management	20,96B	1,43	1,04	0,91
Krungsri Global Collective Smart In	12,59B	0,76	-1,17	-
Krungsri Cash RMF	10B	1,57	1,13	0,95
Krungsri Global Smart Income RMF	1,16B	0,77	-1,25	-
Krungsri Global Smart Income	804,81M	0,69	-1,20	-

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