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Krungsri Total Return Bond Fund-a (KF-TRB)

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11,160 -0,040    -0,35%
19/12 - Atraso dados. Moeda em THB
Tipo:  Fundo
Mercado:  Tailândia
Emissor:  Krungsri Asset Management Co., Ltd.
ISIN:  TH2808010007 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 846,06M
Krungsri Total Return Bond Fund 11,160 -0,040 -0,35%

Participações KF-TRB

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Krungsri Total Return Bond Fund-a (KF-TRB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Obrigações 119,100 155,690 36,590

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 6,602 4,995
Rácio Preço-Valor Contabilístico 0,732 1,051
Rácio Preço-Vendas 0,825 0,595
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 10,679 7,493
Rendimento dos Dividendos 10,179 6,231
Crescimento do lucro a 5 anos - 6,467

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Garantido 56,355 30,055
Governo 18,177 79,061
Derivado 8,831 61,978
Empresas 40,974 30,513
Numerário -27,005 74,443
Municipal 0,563 0,244

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum IE00B11XZ988 88,73 26,660 +0,26%

Maiores Fundos de Obrigações por Krungsri Asset Management Co., Ltd.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Krungsri Cash Management 24,49B 1,74 1,13 0,92
  Krungsri Global Collective Smart In 12,71B 2,37 -1,03 -
  Krungsri Cash RMF 10,13B 1,90 1,22 0,95
  Krungsri Global Smart Income RMF 1,18B 2,59 -1,05 -
  Krungsri Global Smart Income 789,9M 2,33 -1,05 -
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