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Hsbc Banking & Psu Debt Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XV7P)

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24,300 +0,010 +0,02%

06/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HH5

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 44,91B

Participações 0P0000XV7P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hsbc Banking & Psu Debt Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XV7P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,200	9,890	1,690
Obrigações	91,530	91,530	0,000
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	54,197	45,319
Governo	37,331	44,127
Numerário	8,198	9,844

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ntpc Limited	INE733E08247	7,02	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	5,11	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LD7	4,50	-	-
Rec Limited	INE020B08DH2	4,05	-	-
5.74% Govt Stock 2026	IN0020210186	3,64	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KF5	3,61	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	3,55	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3,55	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	3,55	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	3,33	98,683	-0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
L T Triple Ace Bond Fund Direct P	65,35B	3,14	4,32	7,23
L&T Short Term Opportunities Div	37,86B	4,31	4,67	5,52
L&T Short Term Opportunities A Div	37,86B	6,39	5,01	-
LT Short Term Opportunities Dir Adi	37,86B	6,26	5,44	-
LT Short Term Opportunities Dir Mdi	37,86B	6,83	5,87	6,33

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CAC 40	7.453,24	+26,36	+0,35%
IBEX 35	12.048,00	-24,00	-0,20%
US 500	6.082,7	-7,6	-0,12%
Índice Dólar	105,530	-0,204	-0,19%
Índice Euro	126,68	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	71,95	+0,83	+1,17%
Petróleo Bruto WTI	68,10	+0,90	+1,34%
Gás Natural	3,242	+0,166	+5,40%
Ouro	2.679,51	+19,91	+0,75%
Prata	32,002	+0,414	+1,31%
Cobre	4,2715	+0,0750	+1,79%
Café Londres	5.078,00	-38,00	-0,74%

EUR/USD	1,0583	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	150,40	+0,37	+0,24%
GBP/USD	1,2778	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,4135	-0,0020	-0,14%
EUR/GBP	0,8282	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6448	+0,0059	+0,92%
EUR/JPY	159,14	+0,90	+0,57%

BCP	0,4417	+0,0020	+0,45%
CTT Correios de Portugal SA	4,60	-0,01	-0,11%
Sonae	0,9190	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0002	-0,50%
Energias de Portugal	3,255	-0,011	-0,34%
EDP Renováveis	10,11	-0,06	-0,59%
Galp Energia	16,72	+0,33	+2,01%

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