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Hsbc Value Fund Direct Plan Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0000XV7I)

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57,223 -0,670 -1,16%

14/02 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HC6

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 135,65B

Participações 0P0000XV7I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hsbc Value Fund Direct Plan Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0000XV7I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,620	1,820	0,200
Ações	98,380	98,380	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,039	17,083
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,550	2,600
Rácio Preço-Vendas	2,323	1,882
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,408	15,455
Rendimento dos Dividendos	1,220	1,709
Crescimento do lucro a 5 anos	22,439	29,584

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,950	30,530
Materiais Básicos	15,540	8,818
Industriais	14,510	9,114
Tecnologia	12,380	10,742
Consumo Cíclico	8,390	11,284
Defesa do Consumidor	6,760	5,864
Imobiliário	4,720	2,893
Energia	2,880	6,397
Serviços de Comunicação	2,110	3,725
Serviços Públicos	1,890	4,471
Saúde	1,880	7,306

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 76

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,14	1.260,10	+0,90%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,67	5.443,70	-2,98%
HDFC Bank	INE040A01034	3,52	1.694,85	-0,17%
KEC International	INE389H01022	3,44	747,60	-3,69%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,87	1.659,10	-0,97%
The Federal Bank	INE171A01029	2,37	181,01	-0,43%
Infosys	INE009A01021	2,36	1.856,40	+0,71%
Reliance Ind	INE002A01018	2,26	1.217,25	+0,09%
GE Vernova T&D	INE200A01026	2,25	1.474,80	-4,97%
Paradeep Phosphates	INE088F01024	2,18	101,71	+3,98%

Outros Fundos Importantes por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
L T India Value Dividend	135,65B	-6,49	19,05	15,13
L T India Value Fund Direct Plan Gr	135,65B	-5,60	21,26	16,68
L T India Value Growth	135,65B	-5,67	20,09	15,61
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	43,13B	-7,52	17,30	13,39
L&T Tax Advantage Fund Growth	43,13B	-7,59	16,39	12,59

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DAX Futuros	22.569,6	+22,6	+0,10%
CAC 40	8.178,54	+14,43	+0,18%
IBEX 35	12.956,00	+19,70	+0,15%
US 500	6.112,5	-2,1	-0,03%
Índice Dólar	106,720	+0,140	+0,13%
Índice Euro	127,26	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	74,36	-0,38	-0,51%
Petróleo Bruto WTI	70,33	-0,38	-0,54%
Gás Natural	3,609	-0,116	-3,11%
Ouro	2.890,77	-9,93	-0,34%
Prata	32,472	-0,181	-0,55%
Cobre	4,6412	+0,0002	+0,00%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0486	0,0000	0,00%
USD/JPY	152,29	+0,07	+0,05%
GBP/USD	1,2580	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,4190	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8336	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6350	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	159,69	+0,04	+0,03%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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