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Fondo Mutuo Larrainvial Acciones Nacionales I (0P0000TFHA)

Santiago

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1.082,720 +11,310 +1,06%

20/01 - Fechado. Moeda em CLP

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 107,94B

Participações 0P0000TFHA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Mutuo Larrainvial Acciones Nacionales I (0P0000TFHA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	95,970	95,970	0,000
Outros	4,030	4,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,850	9,260
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,986	1,066
Rácio Preço-Vendas	0,782	0,810
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,110	4,632
Rendimento dos Dividendos	6,520	5,955
Crescimento do lucro a 5 anos	13,500	14,567

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,280	21,917
Serviços Públicos	21,210	12,983
Industriais	18,090	19,366
Defesa do Consumidor	16,510	9,411
Consumo Cíclico	14,490	15,391
Materiais Básicos	6,040	12,875
Imobiliário	0,390	6,882

Alocação Regional

Ações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander Chile	CLP1506A1070	11,53	49,25	+1,50%
Banco de Credito e Inversiones	CLP321331116	9,60	28.690,00	-0,59%
Engie Energia Chile	CL0001583070	9,25	955,00	0,00%
Embotelladora Andina B	CLP3697S1034	8,94	3.170,90	-0,60%
Cencosud	CL0000000100	8,77	2.383,10	+2,32%
Aguas Andinas	CL0000000035	8,12	302,90	+0,97%
Vapores	CLP3064M1019	6,73	53,69	-0,72%
Cervecerias	CLP249051044	6,72	5.909,00	+0,66%
Latam Airlines	CL0000000423	5,65	13,85	+0,58%
Soquimich B	CLP8716X1082	5,29	40.215,00	+0,21%

Maiores Fundos de Ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Acciones Nacionales APV	107,94B	8,01	16,78	5,75
LarrainVial Acciones Nacionales F	107,94B	7,98	16,70	5,81
LarrainVial Enfoque A	91,86B	10,42	19,83	5,59
LarrainVial Enfoque APV	91,86B	11,78	21,73	7,11
LarrainVial Enfoque F	91,86B	11,77	21,72	7,26

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Índice Dólar	107,600	-0,261	-0,24%
Índice Euro	125,18	+0,26	+0,21%

Petróleo Brent	79,87	+0,58	+0,73%
Petróleo Bruto WTI	76,41	+0,58	+0,76%
Gás Natural	3,791	+0,035	+0,93%
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Cobre	4,3230	-0,0180	-0,41%
Café Londres	5.316,00	+56,00	+1,06%

EUR/USD	1,0452	+0,0024	+0,23%
USD/JPY	155,74	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2367	+0,0013	+0,11%
USD/CAD	1,4314	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8452	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6290	+0,0015	+0,24%
EUR/JPY	162,79	+0,62	+0,38%

BCP	0,5130	+0,0006	+0,12%
CTT Correios de Portugal SA	5,76	+0,02	+0,35%
Sonae	0,9010	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,028	-0,041	-1,34%
EDP Renováveis	9,07	-0,20	-2,11%
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