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Fondo Mutuo Larrainvial Acciones Nacionales I (0P0000TFHA)

Santiago

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1.045,810 +4,890 +0,47%

08/05 - Fechado. Moeda em CLP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 101,69B

Participações 0P0000TFHA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Mutuo Larrainvial Acciones Nacionales I (0P0000TFHA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	95,040	95,040	0,000
Outros	4,960	4,960	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	6,939	8,147
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,100	1,095
Rácio Preço-Vendas	0,810	0,818
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,592	4,338
Rendimento dos Dividendos	12,424	9,085
Crescimento do lucro a 5 anos	16,686	15,245

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,830	22,376
Serviços Públicos	23,740	14,895
Industriais	15,620	18,482
Materiais Básicos	13,810	15,829
Consumo Cíclico	11,310	12,448
Defesa do Consumidor	10,050	8,141
Imobiliário	0,640	7,207

Alocação Regional

Ações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander Chile	CLP1506A1070	12,36	42,85	+0,42%
Soquimich B	CLP8716X1082	10,46	44.450,00	-1,02%
Latam Airlines	CL0000000423	7,20	13,15	+1,94%
Engie Energia Chile	CL0001583070	7,17	845,00	+0,74%
Aguas Andinas	CL0000000035	7,00	276,88	+1,05%
Banco de Credito e Inversiones	CLP321331116	6,13	27.050,00	-3,72%
Cervecerias	CLP249051044	5,65	6.010,00	0,50%
Enel Chile	CL0002266774	5,01	55,66	-1,38%
SMU	CL0002132620	4,93	178,990	-1,11%
Larrainvial Small Cap Chile LV	-	4,28	-	-

Maiores Fundos de Ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Acciones Nacionales APV	101,69B	-2,54	12,85	6,02
LarrainVial Acciones Nacionales F	101,69B	-2,54	12,75	6,12
LarrainVial Enfoque A	74,51B	-1,88	14,84	5,91
LarrainVial Enfoque APV	74,51B	-1,86	16,66	7,34
LarrainVial Enfoque F	74,51B	-1,83	16,82	7,56

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IBEX 35	11.050,10	-102,90	-0,92%
US 500	5.221,4	+7,3	+0,14%
Índice Dólar	105,130	+0,026	+0,02%
Índice Euro	127,78	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	84,44	+0,56	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	79,88	+0,62	+0,78%
Gás Natural	2,321	+0,012	+0,52%
Ouro	2.367,50	+27,20	+1,16%
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Cobre	4,6668	+0,0633	+1,38%
Café Londres	3.443,00	-211,00	-5,77%

EUR/USD	1,0778	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	155,57	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2536	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,3683	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8598	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6610	-0,0009	-0,14%
EUR/JPY	167,68	+0,05	+0,03%

BCP	0,3370	+0,0046	+1,38%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9740	+0,0050	+0,52%
Pharol SGPS SA	0,0480	+0,0004	+0,84%
Energias de Portugal	3,699	+0,077	+2,13%
EDP Renováveis	14,35	+0,63	+4,59%
Galp Energia	19,86	+0,05	+0,25%

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