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Fondo Mutuo Larrainvial Ahorro Estratégico I (0P0000TFVX)

Santiago

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2.011,034 -1,830 -0,09%

29/10 - Fechado. Moeda em CLP

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 166,17B

Participações 0P0000TFVX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Mutuo Larrainvial Ahorro Estratégico I (0P0000TFVX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,740	83,240	81,500
Obrigações	98,240	98,240	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	70,461	79,921
Derivado	8,638	20,315
Numerário	-6,903	10,214
Governo	24,268	14,740
Garantido	3,513	4,734

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 117

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chile (Republic Of)	CL0002839505	11,18	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	11,07	-	-
BBNSCA0423	-	2,59	-	-
BCHIEP0717	-	2,48	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	2,01	-	-
BITACS0418	-	1,78	-	-
BNAVI-B	-	1,47	-	-
UBTG-A1118	-	1,37	-	-
BHERAC0624	-	1,34	-	-
BINTAO0424	-	1,32	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Ahorro Capital APV	427,86B	6,95	8,23	4,64
LarrainVial Ahorro Capital F	427,86B	6,88	8,12	4,69
LarrainVial Ahorro Capital I	427,86B	7,24	8,66	5,22
LarrainVial Ahorro Estrategico F	166,17B	7,44	7,95	4,78
LarrainVial Hipotecario Y Corp F	117,18B	7,20	7,99	5,02

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Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
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EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
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GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
USD/CAD	1,3950	+0,0017	+0,00%
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AUD/USD	0,6559	-0,0022	0,00%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

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