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Fondo Mutuo Larrainvial Asia Apv (0P0000KCE3)

Santiago

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1,119 -0,005 -0,43%

07/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 49,09M

Participações 0P0000KCE3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Mutuo Larrainvial Asia Apv (0P0000KCE3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,340	1,970	0,630
Ações	91,340	91,340	0,000
Obrigações	0,050	0,050	0,000
Outros	7,270	7,270	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,288	12,883
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,736	1,631
Rácio Preço-Vendas	1,451	1,443
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,877	7,497
Rendimento dos Dividendos	2,492	2,818
Crescimento do lucro a 5 anos	12,669	12,185

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,530	24,180
Consumo Cíclico	21,630	15,012
Serviços Financeiros	19,360	21,161
Serviços de Comunicação	10,490	8,982
Industriais	5,780	7,005
Defesa do Consumidor	4,330	5,004
Saúde	3,880	4,202
Imobiliário	2,930	3,072
Materiais Básicos	2,500	6,100
Energia	2,410	3,431
Serviços Públicos	1,160	1,854

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	20,16	175,67	+0,17%
New Capital Asia Future Ldrs USD InstAcc	IE00BGSXT619	18,61	-	-
Aubrey Global Emerging Markets Opps IC1$	LU1177490023	13,10	-	-
iShares MSCI China	US46429B6719	9,85	44,93	-0,69%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	7,77	40,520	-0,17%
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	7,62	71,51	-0,45%
Rams Investment Unit Trust - I	-	7,04	-	-
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	4,93	52,49	-1,13%
iShares MSCI South Korea Capped	US4642867729	3,86	54,32	+1,12%
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD	LU0346390866	3,72	21,260	0,00%

Maiores Fundos de Ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Asia F	49,09M	4,76	-6,58	0,83
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25,14M	3,14	-0,02	2,48
LarrainVial Bonos High Yield Global	25,14M	3,28	0,12	2,44
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25,14M	3,28	0,12	2,39
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25,14M	2,72	-0,48	1,90

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Petróleo Brent	77,08	-0,16	-0,21%
Petróleo Bruto WTI	74,09	+0,17	+0,23%
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Cobre	4,3353	+0,0213	+0,49%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0303	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	158,15	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2304	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,4401	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8374	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6201	0,0000	0,00%
EUR/JPY	162,95	+0,10	+0,06%

BCP	0,4800	-0,0056	-2,06%
CTT Correios de Portugal SA	5,37	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9030	+0,0110	+1,12%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,123	+0,056	+1,96%
EDP Renováveis	9,30	+0,02	+0,22%
Galp Energia	16,31	+0,24	+1,49%

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