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Fondo Mutuo Larrainvial Asia F (0P0000KCE5)

Santiago

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1,182 +0,010 +1,27%

02/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 53,4M

Participações 0P0000KCE5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Mutuo Larrainvial Asia F (0P0000KCE5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,980	3,500	0,520
Ações	40,410	41,480	1,070
Obrigações	0,060	0,060	0,000
Outros	56,540	56,540	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,340	12,209
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,183	1,486
Rácio Preço-Vendas	0,864	1,295
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,383	6,887
Rendimento dos Dividendos	3,318	3,015
Crescimento do lucro a 5 anos	11,224	11,539

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,930	23,551
Serviços Financeiros	18,200	20,784
Consumo Cíclico	14,980	13,968
Serviços de Comunicação	8,350	8,519
Industriais	7,560	7,327
Materiais Básicos	5,410	7,094
Saúde	4,960	4,916
Defesa do Consumidor	4,680	5,147
Energia	4,030	4,016
Imobiliário	2,320	3,047
Serviços Públicos	1,580	1,636

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bny Mellon Fund Management Lux	-	18,35	-	-
Aubrey Capital Management Ltd	-	13,10	-	-
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	9,40	71,10	+1,07%
Rams Investment Unit Trust - I	-	8,18	-	-
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	8,05	41,860	+1,23%
Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-HKD	LU0737861699	7,90	17,120	+0,88%
Fidelity Funds-Asia Pacific Op	-	6,68	-	-
iShares MSCI South Korea Capped	US4642867729	6,10	65,17	+1,10%
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	6,05	48,68	+1,63%
New Capital Asia Future Leader	-	4,57	-	-

Maiores Fundos de Ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Asia APV	53,4M	-4,32	-12,71	0,35
LarrainVial Latinoamericano APV	29,23M	-2,97	2,77	0,18
LarrainVial Latinoamericano F	29,23M	-2,93	3,14	0,52
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	26,01M	-0,44	-1,19	2,33
LarrainVial Bonos High Yield Global	26,01M	-0,42	-1,05	2,26

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CAC 40	7.957,57	+42,92	+0,54%
IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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