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Fondo Mutuo Larrainvial Asia F (0P0000KCE5)

Santiago

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1,204 +0,003 +0,27%

20/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 51,72M

Participações 0P0000KCE5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Mutuo Larrainvial Asia F (0P0000KCE5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,260	2,330	1,070
Ações	91,090	91,090	0,000
Obrigações	0,020	0,020	0,000
Outros	7,630	7,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,598	13,018
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,659	1,596
Rácio Preço-Vendas	1,525	1,475
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,307	7,677
Rendimento dos Dividendos	2,183	2,695
Crescimento do lucro a 5 anos	14,478	12,597

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,890	23,368
Consumo Cíclico	22,510	15,382
Serviços Financeiros	18,180	20,858
Serviços de Comunicação	10,690	9,112
Industriais	5,960	7,011
Defesa do Consumidor	4,790	5,097
Saúde	3,810	4,210
Materiais Básicos	3,140	6,339
Imobiliário	3,020	3,098
Energia	2,730	3,630
Serviços Públicos	1,280	1,899

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	19,65	179,27	-0,33%
New Capital Asia Future Ldrs USD InstAcc	IE00BGSXT619	18,38	-	-
Aubrey Global Emerging Markets Opps IC1$	LU1177490023	14,38	-	-
iShares MSCI China	US46429B6719	10,29	47,59	-0,81%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	7,62	41,470	+0,12%
Rams Investment Unit Trust - I	-	7,40	-	-
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	6,62	73,63	-0,46%
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	4,73	53,74	+0,17%
iShares MSCI South Korea Capped	US4642867729	3,78	58,01	+1,08%
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD	LU0346390866	3,76	22,140	-0,32%

Maiores Fundos de Ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Asia APV	51,72M	8,81	-6,63	1,01
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25,89M	2,14	-0,99	1,82
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25,89M	2,53	-0,54	2,40
LarrainVial Bonos High Yield Global	25,89M	2,65	-0,40	2,35
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25,89M	2,65	-0,40	2,32

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Petróleo Brent	73,71	-0,52	-0,70%
Petróleo Bruto WTI	69,56	-0,54	-0,77%
Gás Natural	3,234	-0,105	-3,14%
Ouro	2.701,35	+26,45	+0,99%
Prata	31,308	+0,365	+1,18%
Cobre	4,0753	-0,0497	-1,20%
Café Londres	4.798,00	+12,00	+0,25%

EUR/USD	1,0411	-0,0062	-0,59%
USD/JPY	154,47	-0,04	-0,03%
GBP/USD	1,2513	-0,0073	-0,58%
USD/CAD	1,3984	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8320	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6500	-0,0012	-0,18%
EUR/JPY	160,83	-1,05	-0,65%

BCP	0,4410	-0,0058	-1,30%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,04	+0,90%
Sonae	0,9310	+0,0050	+0,54%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,500	+0,052	+1,51%
EDP Renováveis	10,90	+0,37	+3,51%
Galp Energia	15,74	+0,05	+0,32%

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