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Fondo Mutuo Larrainvial Cuenta Activa Defensiva Dólar Apv (0P0000K9XE)

Santiago

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4,017 -0,000 -0,00%

21/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 26,13M

Participações 0P0000K9XE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Mutuo Larrainvial Cuenta Activa Defensiva Dólar Apv (0P0000K9XE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,990	1,000	0,010
Obrigações	15,630	15,630	0,000
Outros	83,370	83,370	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	0,665	9,746
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,898	1,241
Rácio Preço-Vendas	0,395	0,898
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,114	5,353
Rendimento dos Dividendos	-	6,303
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,787

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	8,097	15,684
Empresas	7,539	32,779
Numerário	0,995	5,550

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MFS MERIDIAN-GLB OPP BND-I1U	-	22,52	-	-
Baring Global High Yield Bond	-	12,78	-	-
Pictet - Us High Yield	-	12,38	-	-
Gs Emerg Mrkt Corp Bd Pt-Ia	-	10,40	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	8,13	114,49	-0,21%
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	7,93	-	-
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	7,57	106,69	-0,44%
Cfi-Lvrule	-	3,78	-	-
Cfi-Pralle	-	3,62	-	-
Luxdlathy	-	2,80	-	-

Maiores Fundos de Ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Asia APV	56,93M	-4,32	-12,71	0,35
LarrainVial Asia F	56,93M	-4,29	-12,49	0,60
LarrainVial Latinoamericano APV	29,67M	-2,97	2,77	0,18
LarrainVial Latinoamericano F	29,67M	-2,93	3,14	0,52
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	26,13M	-0,44	-1,19	2,33

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DAX Futuros	18.657,8	-98,2	-0,52%
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IBEX 35	11.311,10	-17,90	-0,16%
US 500	5.268,9	-38,1	-0,72%
Índice Dólar	104,965	+0,129	+0,12%
Índice Euro	128,72	-0,07	-0,06%

Petróleo Brent	81,36	-0,54	-0,66%
Petróleo Bruto WTI	76,89	-0,68	-0,88%
Gás Natural	2,675	-0,167	-5,88%
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Cobre	4,7740	-0,0745	-1,54%
Café Londres	3.824,00	-325,00	-7,83%

EUR/USD	1,0813	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	156,98	+0,21	+0,13%
GBP/USD	1,2698	-0,0018	-0,14%
USD/CAD	1,3730	+0,0037	+0,27%
EUR/GBP	0,8517	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6605	-0,0013	-0,20%
EUR/JPY	169,74	+0,02	+0,01%

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