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Fondo Mutuo Larrainvial Cuenta Activa Defensiva Dólar Apv (0P0000K9XE)

Santiago

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4,106 +0,001 +0,03%

07/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,14M

Participações 0P0000K9XE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Mutuo Larrainvial Cuenta Activa Defensiva Dólar Apv (0P0000K9XE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,160	0,200	0,040
Obrigações	70,120	87,400	17,280
Convertíveis	1,440	1,440	0,000
Outros	30,860	30,990	0,130

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	4,437	10,500
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,154	0,992
Rácio Preço-Vendas	0,560	0,931
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,925	6,115
Rendimento dos Dividendos	3,581	5,759
Crescimento do lucro a 5 anos	6,084	7,886

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	39,154	32,603
Governo	20,012	26,810
Numerário	-4,392	74,926
Derivado	3,844	11,120
Garantido	9,224	6,669
Municipal	0,006	0,019

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barings Global High Yield Bond I USD Acc	IE00B7PD0D50	17,97	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	14,97	115,29	+0,11%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	11,37	18,080	-0,06%
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	11,36	-	-
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	7,32	106,01	+0,16%
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	7,31	-	-
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	7,25	183,570	-0,14%
Nordea 1 - European Fincl Dbt HBI USD	LU1045074413	6,75	-	-
Larrainvial Programa De Alternativos LV	-	4,14	-	-
LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	2,90	-	-

Maiores Fundos de Ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Asia APV	49,09M	4,43	-6,91	0,58
LarrainVial Asia F	49,09M	4,76	-6,58	0,83
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25,14M	3,28	0,12	2,39
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25,14M	2,72	-0,48	1,90
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25,14M	3,14	-0,02	2,48

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Cobre	4,3290	+0,0150	+0,35%
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EUR/USD	1,0300	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	158,02	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2302	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,4397	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8372	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6200	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	162,76	-0,09	-0,06%

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Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,123	+0,056	+1,96%
EDP Renováveis	9,30	+0,02	+0,22%
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