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Fondo Mutuo Larrainvial Ahorro Corporativo Apv (0P0000KCD2)

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22/12 - Fechado. Moeda em CLP
Tipo:  Fundo
Mercado:  Chile
Emissor:  Larrainvial Asset Management AGF S.A.
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 108,31B
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2.936,447 +0,330 +0,01%

Participações 0P0000KCD2

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Mutuo Larrainvial Ahorro Corporativo Apv (0P0000KCD2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 0,120 7,520 7,400
Obrigações 99,010 99,010 0,000
Outros 0,870 0,870 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 85,109 77,449
Governo 10,030 13,923
Garantido 3,872 4,657
Numerário 0,123 11,639

Alocação Regional

  • América Latina
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 172

Número de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Chile (Republic Of) CL0002444033 5,59 - -
Chile (Republic Of) CL0002839505 4,44 - -
Banco Santander-Chile CL0002815596 3,38 - -
BCHIFB1021 - 2,71 - -
BCHIEZ1121 - 2,58 - -
BINTAO0424 - 2,56 - -
BBNSCA0423 - 2,30 - -
BCHIFC0721 - 2,24 - -
BBCIX40524 - 2,06 - -
BINTAL1122 - 1,71 - -

Maiores Fundos de Obrigações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  LarrainVial Ahorro Capital APV 402,12B 8,75 9,32 4,82
  LarrainVial Ahorro Capital F 402,12B 8,65 9,21 4,85
  LarrainVial Ahorro Capital I 402,12B 9,15 9,76 5,38
  LarrainVial Ahorro Estrategico F 170,75B 9,90 9,57 5,07
  LarrainVial Ahorro Estrategico I 170,75B 10,41 10,12 5,59
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