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Fidelity Funds - Latin America Fund W-acc-gbp (0P00012CU3)

Londres

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03/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1033664027

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,2M

Participações 0P00012CU3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Latin America Fund W-acc-gbp (0P00012CU3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,720	0,730	0,010
Ações	99,280	99,280	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,575	10,330
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,535	1,748
Rácio Preço-Vendas	1,684	1,392
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,672	5,243
Rendimento dos Dividendos	6,004	6,236
Crescimento do lucro a 5 anos	18,194	14,615

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,670	28,367
Industriais	20,280	12,123
Materiais Básicos	19,010	13,414
Energia	8,630	9,132
Consumo Cíclico	8,220	8,650
Defesa do Consumidor	7,570	13,999
Saúde	6,330	3,301
Tecnologia	5,290	3,062

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
B3 ON	BRB3SAACNOR6	5,36	11,39	+2,98%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	4,76	39,89	-1,34%
Vale SA ADR	-	4,70	-	-
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	4,64	64,340	+1,18%
Bradesco PN	BRBBDCACNPR8	4,62	13,78	-0,29%
Financiero Banorte	MXP370711014	4,36	173,330	+0,54%
Gmexico	MXP370841019	4,12	105,120	-0,11%
Cosan ON	BRCSANACNOR6	3,81	14,74	+2,01%
Localiza ON	BRRENTACNOR4	3,72	49,88	+2,82%
Notre Dame Intermedica Participacoes SA Ordinary Shares	BRGNDIACNOR2	3,63	-	-

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund W Acc GBP	1,35B	-7,54	26,79	21,89
Global Technology Fund A DIST GBP	36,81M	-11,09	17,16	20,75
Global Multi Asset Income Fund I Ag	16,97M	-3,17	3,21	-
EM Fund W Acc GBP	26,6M	-12,56	9,04	7,51
European Dynamic Growth Fund W Acc	21,4M	-12,20	9,63	11,75

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DAX Futuros	18.202,5	-3,3	-0,02%
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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.131,0	+3,2	+0,06%
Índice Dólar	105,035	+0,117	+0,11%
Índice Euro	127,82	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	83,26	+0,30	+0,36%
Petróleo Bruto WTI	78,41	+0,30	+0,38%
Gás Natural	2,154	+0,004	+0,19%
Ouro	2.319,20	+10,60	+0,46%
Prata	27,188	+0,498	+1,87%
Cobre	4,5915	+0,0235	+0,51%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0764	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	153,90	+0,92	+0,60%
GBP/USD	1,2545	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,3684	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8580	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6616	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	165,66	+0,99	+0,60%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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