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Lo Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (chf) Ma (0P0000Y4L4)

Suíça

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8,491 -0,010 -0,13%

25/11 - Atraso dados. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866418444

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 48,8M

Participações 0P0000Y4L4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lo Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (chf) Ma (0P0000Y4L4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,700	4,080	3,380
Obrigações	99,300	99,300	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,300	68,705
Numerário	0,700	38,789

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 187

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of) 7.29%	IN0020220144	3,22	-	-
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	2,67	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN848	2,42	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020220136	2,26	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,14	978,34	0,00%
Thailand 4Y	TH0623036C06	1,93	2,304	+0,00%
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	1,90	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	1,81	941,130	0,00%
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	1,72	-	-
China (People's Republic Of) 2.35%	CND10007LB61	1,69	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	1,03B	3,84	-3,69	0,65
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	1,03B	3,84	-3,69	0,65
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	1,03B	4,70	-2,73	1,63
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	1,03B	4,01	-3,50	0,85
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	191,55M	1,27	-4,71	-

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Índice Dólar	106,320	-0,648	-0,61%
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Cobre	4,1418	+0,0233	+0,57%
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