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L&g Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z Eur Inc (0P000175BH)

Luxemburgo

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17/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU1003761308

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 580,82M

Participações 0P000175BH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais L&g Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z Eur Inc (0P000175BH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,650	5,660	4,010
Obrigações	93,510	93,560	0,050
Convertíveis	4,830	4,830	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	88,951	78,780
Numerário	1,599	11,619
Governo	4,244	11,656
Garantido	0,369	7,981
Derivado	0,009	9,807

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 244

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	2,02	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.25%	FR001400KJP7	1,45	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1,19	98,440	-0,09%
Engie SA 3.625%	FR001400F1G3	1,17	-	-
CBRE Global Investors Open-ended Funds S.C.A. SICAV-SIF-Pan European Core F	XS2793256137	1,07	-	-
BNI (Finance) BV 3.875%	XS2726461986	1,07	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	1,06	-	-
Enagas Financiaciones S.A.U 3.625%	XS2751598322	1,04	-	-
WarnerMedia Holdings Inc. 4.279%	-	0,98	-	-
Fortum Oyj 4%	XS2606264005	0,94	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por LGIM Managers (Europe) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LG Euro Corporate Bond Fund Z EUR I		59,98M	-3,72	1,80	-
	LG Euro Corp Bond Fund R EUR Inc		62,91M	2,67	-2,47	-

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Índice Dólar	105,145	+0,201	+0,19%
Índice Euro	127,81	-0,13	-0,10%

Petróleo Brent	84,23	-0,02	-0,02%
Petróleo Bruto WTI	79,70	-0,02	-0,03%
Gás Natural	2,832	+0,044	+1,58%
Ouro	2.325,80	-3,20	-0,14%
Prata	29,260	-0,131	-0,45%
Cobre	4,3910	-0,0565	-1,27%
Café Londres	4.051,00	-6,00	-0,15%

EUR/USD	1,0715	-0,0019	-0,18%
USD/JPY	158,15	+0,44	+0,28%
GBP/USD	1,2685	-0,0018	-0,14%
USD/CAD	1,3752	+0,0031	+0,22%
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AUD/USD	0,6613	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	169,44	+0,13	+0,08%

BCP	0,3350	+0,0023	+0,69%
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Energias de Portugal	3,571	+0,026	+0,73%
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