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Unifond Ahorro A Fi (111037034)

Madrid

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9,96 +0,01 +0,09%

15/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111037034

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 226,13M

Participações 111037034

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unifond Ahorro A Fi (111037034). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,24	32,41	28,17
Obrigações	95,08	95,08	0,00
Convertíveis	0,68	0,68	0,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	67,39	49,45
Numerário	3,77	17,87
Governo	27,69	35,70
Derivado	0,47	9,35

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 116

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Schatz 2Yr Mar 2025	-	22,47	-	-
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	4,79	-	-
Haitong Bank SA 4.49%	PTESS2OM0011	1,76	-	-
Imperial Brands Finance Plc 1.375%	XS1558013360	1,19	-	-
JDE Peets N.V 0.244%	XS2408491947	1,09	-	-
Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2	ES0205061007	1,06	99,838	-0,00%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%	XS1996435688	1,05	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%	XS2322423455	1,02	-	-
Ayvens Bank NV 2.125%	XS2477154871	1,01	-	-
Scania CV AB 2.25%	XS2182067350	1,01	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Liberbank Dinero FI		35M	8,97	1,53	0,86

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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
GBP/USD	1,2163	-0,0078	-0,82%
USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
EUR/GBP	0,8439	+0,0024	+0,00%
AUD/USD	0,6190	-0,0020	0,00%
EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

BCP	0,4988	+0,0039	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9110	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
EDP Renováveis	9,57	+0,08	+0,84%
Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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