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Unifond Ahorro A Fi (111037034)

Madrid

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9,96 0,00 0,01%

16/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111037034

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 226,74M

Participações 111037034

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unifond Ahorro A Fi (111037034). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,30	22,40	4,10
Obrigações	81,70	81,70	0,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	75,97	48,35
Numerário	17,74	16,55
Governo	6,17	34,73
Derivado	0,12	9,24

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 118

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Dec 24	-	3,71	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2,20	96,68	-0,01%
Haitong Bank SA 4.973%	PTESS2OM0011	1,76	-	-
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9%	XS2075185228	1,45	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1,23	99,99	0,00%
Imperial Brands Finance Plc 1.375%	XS1558013360	1,18	-	-
JDE Peets N.V 0.244%	XS2408491947	1,08	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 5.092%	XS1910947941	1,06	-	-
Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2	ES0205061007	1,05	99,632	+0,08%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%	XS1996435688	1,04	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Liberbank Dinero FI		34,92M	8,16	1,60	0,78

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Índice Euro	126,88	+0,25	+0,20%

Petróleo Brent	73,27	+0,08	+0,11%
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Cobre	4,1307	-0,0163	-0,39%
Café Londres	5.171,00	-31,00	-0,60%

EUR/USD	1,0511	+0,0022	+0,21%
USD/JPY	153,48	-0,01	-0,00%
GBP/USD	1,2715	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4325	+0,0015	+0,10%
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AUD/USD	0,6322	-0,0014	-0,22%
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BCP	0,4451	-0,0112	-2,19%
CTT Correios de Portugal SA	4,54	-0,05	-1,09%
Sonae	0,9010	-0,0010	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,199	+0,026	+0,95%
EDP Renováveis	9,85	-0,04	-0,40%
Galp Energia	16,68	-0,09	-0,54%

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