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Unifond Capital Financiero A Fi (0P00000IN6)

Madrid

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890,860 +3,640 +0,41%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111046035

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,22M

Participações 0P00000IN6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unifond Capital Financiero A Fi (0P00000IN6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,950	35,090	29,140
Ações	0,560	0,560	0,000
Obrigações	87,740	91,970	4,230
Convertíveis	3,170	3,170	0,000
Preferenciais	2,540	2,540	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	0,984	11,619
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,439	1,709
Rácio Preço-Vendas	0,391	1,371
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	11,234
Rendimento dos Dividendos	1,313	2,396
Crescimento do lucro a 5 anos	8,850	11,567

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	63,499

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Subfin I Acc	LU1585264762	12,00	-	-
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR	FR0013043841	11,27	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	LU1163205096	11,22	-	-
Algebris Financial Credit Id EUR Inc	IE00B7SR3R97	10,97	-	-
Jupiter Financials CntgntCpt F € H Inc	IE00BJ848572	10,18	-	-
La Française Sub Debt D	FR0010969311	9,91	-	-
Nordea 1 - European Fincl Dbt AI EUR	LU0772942529	7,76	-	-
EdR SICAV Financial Bonds J EUR	FR0013174695	6,15	-	-
Financials Credit Fund D FI	ES0136469014	4,53	-	-
CS (Lux) Financial Bond EA EUR	LU2001707095	4,20	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Liberbank Ahorro FI		235,05M	0,87	-0,17	0,09

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US 500	5.222,7	0,0	0,00%
Índice Dólar	105,120	-0,055	-0,05%
Índice Euro	128,51	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	83,47	+0,68	+0,82%
Petróleo Bruto WTI	79,21	+0,95	+1,21%
Gás Natural	2,368	+0,116	+5,15%
Ouro	2.343,65	-31,35	-1,32%
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Cobre	4,7732	+0,1107	+2,37%
Café Londres	3.409,00	-261,00	-7,11%

EUR/USD	1,0788	+0,0019	+0,18%
USD/JPY	156,20	+0,48	+0,31%
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USD/CAD	1,3669	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8593	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6607	+0,0006	+0,08%
EUR/JPY	168,50	+0,76	+0,46%

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Energias de Portugal	3,730	-0,116	-3,02%
EDP Renováveis	14,28	-0,33	-2,26%
Galp Energia	20,05	+0,11	+0,55%

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