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Unifond Capital Financiero A Fi (0P00000IN6)

Madrid

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945,121 +0,790 +0,08%

22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111046035

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 35,56M

Participações 0P00000IN6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unifond Capital Financiero A Fi (0P00000IN6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,860	38,550	28,690
Ações	0,120	0,120	0,000
Obrigações	84,430	86,780	2,350
Convertíveis	3,110	3,110	0,000
Preferenciais	2,440	2,440	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	2,501	11,393
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,546	1,623
Rácio Preço-Vendas	0,515	1,380
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	11,244
Rendimento dos Dividendos	2,050	2,613
Crescimento do lucro a 5 anos	15,939	11,295

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	95,592

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Subfin I Acc	LU1585264762	11,07	-	-
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR	FR0013043841	10,58	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	LU1163205096	10,43	-	-
Algebris Financial Credit Id EUR Inc	IE00B7SR3R97	9,52	-	-
EdR SICAV Financial Bonds J EUR	FR0013174695	9,50	-	-
Jupiter Financials CntgntCpt F € H Inc	IE00BJ848572	8,94	-	-
La Française Sub Debt D	FR0010969311	8,74	-	-
Nordea 1 - European Fincl Dbt AI EUR	LU0772942529	6,83	-	-
JSS Twelve Sust Ins Bd I EUR Acc	LU1111709249	3,82	-	-
UBS (Lux) Financial Bond EA EUR	LU2001707095	3,74	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Liberbank Ahorro FI		225,58M	3,17	0,85	0,21

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PSI	6.503,73	-16,46	-0,25%
DAX Futuros	21.501,0	-39,0	-0,18%
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Índice Dólar	107,25	-0,62	-0,57%
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Petróleo Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	74,66	+0,04	+0,05%
Gás Natural	4,027	+0,082	+2,03%
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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,23%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
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USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
AUD/USD	0,6309	+0,0024	+0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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