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Beka Euro Renta Fi (179171030)

Madrid

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12,20 -0,00 -0,01%

12/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0179171030

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,96M

Participações 179171030

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Beka Euro Renta Fi (179171030). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,87	17,98	4,11
Obrigações	86,13	86,13	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,22	17,06
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,22	2,22
Rácio Preço-Vendas	3,09	1,58
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,86	9,79
Rendimento dos Dividendos	0,39	2,72
Crescimento do lucro a 5 anos	11,15	11,02

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	44,67	34,58
Empresas	38,84	48,67
Numerário	13,87	17,22
Garantido	2,62	7,11

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	9,08	105,340	+0,10%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6,39	99,24	+0,05%
Caixabank S.A. 1.62%	XS2468378059	5,29	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005452989	5,09	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4,78	99,83	-0,04%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,58	102,950	0,00%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4,40	-	-
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	4,21	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2,72	102,150	+0,04%
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.88%	XS1405816312	2,71	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Beka Asset Managemet SGIIC SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Bankia Bonos Internacional FI		31,72M	0,57	-1,60	-0,24
	Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI		20,53M	0,10	-1,18	-0,32

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Cobre	4,9020	+0,0525	+1,08%
Café Londres	5.519,50	+12,50	+0,23%

EUR/USD	1,0864	-0,0024	-0,22%
USD/JPY	147,53	-0,72	-0,49%
GBP/USD	1,2944	-0,0019	-0,15%
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Galp Energia	14,79	+0,07	+0,44%

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