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Liberty Euro Renta Fi (179171030)

Madrid

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11,94 -0,00 -0,04%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0179171030

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,71M

Participações 179171030

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liberty Euro Renta Fi (179171030). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,47	4,47	0,00
Obrigações	95,53	95,53	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	25,22	17,35
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,22	2,26
Rácio Preço-Vendas	3,09	1,58
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,86	9,80
Rendimento dos Dividendos	0,39	2,55
Crescimento do lucro a 5 anos	11,15	11,72

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	52,30	50,37
Governo	43,23	34,36
Numerário	4,47	17,69

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 15-Aug-2024	IT0005452989	7,00	99,099	+0,04%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	4,57	100,01	-0,01%
Italy (Republic Of) 4.75%	IT0004356843	4,47	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004953417	4,05	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	3,22	96,56	-0,06%
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.88%	XS1405816312	2,86	-	-
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.38%	XS2012047127	2,86	-	-
Caixabank S.A. 1.62%	XS2468378059	2,82	-	-
Engie SA 1.38%	FR0013504644	2,82	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,78	96,496	+0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por Beka Asset Managemet SGIIC SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265,3M	-2,18	-0,72	0,62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248,49M	-2,61	-1,24	0,21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120,8M	-1,73	-0,40	0,37
Bankia Bonos Internacional FI	38,33M	-0,06	-2,54	0,30
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19,86M	-0,33	-2,73	-0,45

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IBEX 35	11.050,10	-102,90	-0,92%
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Índice Euro	127,77	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	84,15	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	79,68	+0,11	+0,14%
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Cobre	4,6018	-0,0017	-0,04%
Café Londres	3.443,00	-211,00	-5,77%

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USD/JPY	155,34	-0,12	-0,08%
GBP/USD	1,2529	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,3674	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8608	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6622	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	167,53	-0,10	-0,06%

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Energias de Portugal	3,699	+0,077	+2,13%
EDP Renováveis	14,35	+0,63	+4,59%
Galp Energia	19,86	+0,05	+0,25%

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