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Lilux Umbrella Fund - Lilux Rent Acc (0P00000B2F)

Luxemburgo

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241,730 -0,070 -0,03%

13/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0083353978

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 78,69M

Participações 0P00000B2F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lilux Umbrella Fund - Lilux Rent Acc (0P00000B2F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,850	1,950	0,100
Obrigações	77,440	77,440	0,000
Convertíveis	20,710	20,710	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	12,314
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	696,110
Rácio Preço-Vendas	0,579	0,962
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,999	5,863
Rendimento dos Dividendos	-	17,939
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,929

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,045	44,951
Governo	5,169	62,749
Numerário	1,844	43,723
Garantido	0,942	8,275

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Softbank Group Corp. 3.375%	XS2361255057	7,23	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	6,65	-	-
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	5,02	-	-
Sagerpar S.A. 0%	BE6327660591	4,83	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	4,49	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	4,31	-	-
BP Capital Markets PLC 4.375%	-	3,87	-	-
Petroleos Mexicanos 4.875%	XS1568888777	3,69	-	-
Sasol Financing USA LLC 4.5%	XS2546248373	3,39	-	-
Electricite de France SA	FR0011401728	3,08	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	DKO Renten Spezial T		21,88M	5,12	2,21	2,24

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DAX Futuros	19.296,0	-21,0	-0,11%
CAC 40	7.297,47	-14,33	-0,20%
IBEX 35	11.633,47	+109,17	+0,95%
US 500	5.919,7	-29,5	-0,50%
Índice Dólar	106,359	-0,239	-0,22%
Índice Euro	127,75	+0,38	+0,30%

Petróleo Brent	72,25	-0,31	-0,43%
Petróleo Bruto WTI	68,47	-0,23	-0,33%
Gás Natural	2,710	-0,075	-2,69%
Ouro	2.577,40	+4,50	+0,17%
Prata	30,830	+0,261	+0,85%
Cobre	4,1688	+0,0813	+1,99%
Café Londres	4.739,00	-22,00	-0,46%

EUR/USD	1,0579	+0,0049	+0,46%
USD/JPY	155,44	-0,81	-0,52%
GBP/USD	1,2696	+0,0031	+0,24%
USD/CAD	1,4035	-0,0023	-0,16%
EUR/GBP	0,8332	+0,0020	+0,24%
AUD/USD	0,6477	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	164,42	-0,14	-0,08%

BCP	0,4452	+0,0026	+0,59%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	0,00	0,00%
Sonae	0,9190	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0418	-0,0002	-0,48%
Energias de Portugal	3,501	+0,076	+2,22%
EDP Renováveis	11,32	+0,29	+2,63%
Galp Energia	15,68	+0,22	+1,39%

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