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Lilux Umbrella Fund - Lilux Rent Acc (0P00000B2F)

Luxemburgo

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243,700 0,000 0,00%

17/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0083353978

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 82,61M

Participações 0P00000B2F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lilux Umbrella Fund - Lilux Rent Acc (0P00000B2F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,850	1,950	0,100
Obrigações	77,440	77,440	0,000
Convertíveis	20,710	20,710	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	12,807
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	608,098
Rácio Preço-Vendas	0,579	1,035
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,999	6,300
Rendimento dos Dividendos	-	16,195
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,217

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,045	46,293
Governo	5,169	60,271
Numerário	1,844	28,732
Garantido	0,942	8,347

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Softbank Group Corp. 3.375%	XS2361255057	7,23	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	6,65	-	-
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	5,02	-	-
Sagerpar S.A. 0%	BE6327660591	4,83	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	4,49	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	4,31	-	-
BP Capital Markets PLC 4.375%	-	3,87	-	-
Petroleos Mexicanos 4.875%	XS1568888777	3,69	-	-
Sasol Financing USA LLC 4.5%	XS2546248373	3,39	-	-
Electricite de France SA	FR0011401728	3,08	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	DKO Renten Spezial T		22,08M	6,68	2,73	2,35

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DAX Futuros	20.239,0	-231,0	-1,13%
CAC 40	7.293,58	-91,04	-1,23%
IBEX 35	11.458,18	-159,72	-1,37%
US 500	5.894,5	+22,3	+0,38%
Índice Dólar	107,620	-0,129	-0,12%
Índice Euro	127,23	+0,78	+0,62%

Petróleo Brent	73,38	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	69,98	-0,60	-0,85%
Gás Natural	3,442	+0,068	+2,02%
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Cobre	4,0895	-0,0675	-1,62%
Café Londres	5.110,00	-41,00	-0,80%

EUR/USD	1,0415	+0,0063	+0,61%
USD/JPY	156,94	+2,14	+1,38%
GBP/USD	1,2666	+0,0093	+0,74%
USD/CAD	1,4397	-0,0050	-0,34%
EUR/GBP	0,8224	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6242	+0,0026	+0,41%
EUR/JPY	163,47	+3,22	+2,01%

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Galp Energia	16,74	+0,02	+0,12%

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