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Mi Somerset Asia Income Fund I Inc (0P0000VAC1)

Londres

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26/04 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B7BZB324

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 79,18M

Participações 0P0000VAC1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mi Somerset Asia Income Fund I Inc (0P0000VAC1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,89	3,89
Ações	92,30	92,30
Preferenciais	2,97	2,97
Outros	0,83	0,83

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,89	11,75
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,29	1,42
Rácio Preço-Vendas	1,11	1,37
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,79	7,24
Rendimento dos Dividendos	6,07	4,55
Crescimento do lucro a 5 anos	13,02	9,60

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	35,04	25,79
Industriais	18,78	6,37
Serviços Financeiros	14,94	26,45
Imobiliário	6,43	5,36
Consumo Cíclico	6,09	6,36
Saúde	5,02	3,60
Energia	4,96	4,06
Serviços de Comunicação	4,43	10,81
Materiais Básicos	4,30	6,84

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lotes	TW0003533006	5,39	1.455,00	+3,19%
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,84	782,00	+2,09%
ASE Industrial	TW0003711008	4,50	142,50	-1,72%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,87	76.700	+0,52%
HCL Tech	INE860A01027	3,36	1.475,00	-1,94%
KB Financial Group	KR7105560007	3,28	76.000	+9,67%
CNOOC	HK0883013259	3,12	19,68	+3,58%
Wistron	TW0003231007	3,10	113,00	+0,89%
Lg Chem Ltd-Preference	-	2,97	-	-
Transurban	AU000000TCL6	2,63	12,440	-3,57%

Maiores Fundos de Ações por Somerset Capital Management LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund R	39,18M	-1,48	2,55	6,09
Liontrust Special Situations Fund A	5,94M	0,92	2,88	7,38
Liontrust Special Situations Fund I	2,76B	0,98	3,14	7,62
GB0030030174	403,28M	-21,82	8,64	12,78
GB0030030067	1,12B	-22,06	8,17	12,31

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,535	-0,118	-0,43%
Cobre	4,5740	+0,0490	+1,08%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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