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Liontrust Gf Special Situations Fund C1 Acc Gbp (0P0000XDOB)

Londres

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21,522 +0,200 +0,92%

03/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00B76P4R28

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,45M

Participações 0P0000XDOB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Gf Special Situations Fund C1 Acc Gbp (0P0000XDOB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,910	4,910	0,000
Ações	95,090	95,090	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,221	13,724
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,413	2,018
Rácio Preço-Vendas	1,201	1,199
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,810	8,706
Rendimento dos Dividendos	2,673	3,090
Crescimento do lucro a 5 anos	10,911	9,910

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,820	21,271
Serviços Financeiros	13,080	16,205
Tecnologia	12,920	7,562
Consumo Cíclico	11,290	13,238
Defesa do Consumidor	10,660	11,202
Serviços de Comunicação	10,310	6,293
Saúde	8,790	9,863
Energia	8,280	7,363
Imobiliário	1,860	3,194

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	3,18	33,48	-0,81%
Relx	GB00B2B0DG97	3,16	3.358,00	+2,25%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,11	1.733,50	+0,29%
Compass	GB00BD6K4575	3,10	2.244,00	+1,04%
AstraZeneca	GB0009895292	3,09	12.050,0	-0,87%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2,96	4.476,0	+0,16%
BP	GB0007980591	2,92	510,40	-1,05%
Unilever	GB00B10RZP78	2,92	48,80	-0,02%
Sage	GB00B8C3BL03	2,85	1.183,00	+1,94%
Diageo	GB0002374006	2,71	2.729,0	+0,02%

Maiores Fundos de Ações por Liontrust Investment Partners LLP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Liontrust GF Special Situations Fun		38,07M	0,86	2,34	7,09

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DAX Futuros	18.195,0	-10,8	-0,06%
CAC 40	7.957,57	+42,92	+0,54%
IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.133,0	+5,2	+0,10%
Índice Dólar	105,030	+0,112	+0,11%
Índice Euro	127,78	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	83,45	+0,49	+0,59%
Petróleo Bruto WTI	78,61	+0,50	+0,64%
Gás Natural	2,151	+0,001	+0,05%
Ouro	2.322,60	+14,00	+0,61%
Prata	27,210	+0,520	+1,95%
Cobre	4,5985	+0,0305	+0,67%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0762	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	153,82	+0,83	+0,55%
GBP/USD	1,2550	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8576	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6617	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	165,53	+0,86	+0,52%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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