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Liontrust Special Situations Fund A Inc (0P0000XR61)

Londres

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4,88 +0,06 +1,30%

17/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B87GRQ11

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,36M

Participações 0P0000XR61

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Special Situations Fund A Inc (0P0000XR61). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,94	2,94	0,00
Ações	97,06	97,06	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,82	13,78
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,24	2,07
Rácio Preço-Vendas	1,29	1,31
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,06	9,53
Rendimento dos Dividendos	3,08	3,10
Crescimento do lucro a 5 anos	9,61	9,88

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,03	20,26
Serviços Financeiros	14,47	17,14
Tecnologia	14,16	7,15
Consumo Cíclico	14,09	14,33
Saúde	10,10	9,62
Defesa do Consumidor	9,00	11,82
Serviços de Comunicação	7,05	6,93
Energia	6,92	6,76
Imobiliário	2,19	3,21

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Relx	GB00B2B0DG97	3,69	3.951,00	+1,26%
Compass	GB00BD6K4575	3,68	2.675,00	+0,07%
Shell	GB00BP6MXD84	3,63	32,46	+0,87%
AstraZeneca	GB0009895292	3,62	10.938,0	+0,87%
Unilever	GB00B10RZP78	3,58	54,38	+1,19%
TP ICAP	JE00BMDZN391	3,13	271,50	-0,91%
BP	GB0007980591	3,09	434,30	+1,28%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2,94	186,00	0,00%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2,80	1.359,00	+0,78%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2,69	1.300,00	-2,69%

Maiores Fundos de Ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund R	3,03B	4,01	0,42	6,93
Liontrust Special Situations Fund I	2,1B	4,97	1,44	8,01
Liontrust European Growth Fund I In	686,28M	1,65	8,08	11,25
Liontrust European Growth Fund A In	9,44M	1,41	7,81	10,97
GB0030030174	1,39B	5,37	-1,03	11,94

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Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
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