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Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R)

Londres

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4,87 -0,05 -1,06%

12/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B57H4F11

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,35B

Participações 0P0000Q40R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,87	2,87	0,00
Ações	97,13	97,13	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,05	13,84
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,42	2,09
Rácio Preço-Vendas	1,38	1,27
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,67	9,13
Rendimento dos Dividendos	2,87	3,05
Crescimento do lucro a 5 anos	7,79	9,51

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,30	20,64
Serviços Financeiros	16,23	16,71
Tecnologia	13,66	7,36
Consumo Cíclico	12,86	13,71
Saúde	9,76	9,81
Defesa do Consumidor	8,75	11,49
Serviços de Comunicação	7,95	6,69
Energia	6,28	6,68
Imobiliário	2,21	3,13

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Unilever	GB00B10RZP78	3,64	54,20	-0,95%
AstraZeneca	GB0009895292	3,57	9.990,0	+0,05%
Compass	GB00BD6K4575	3,53	2.612,00	-1,25%
Relx	GB00B2B0DG97	3,45	3.634,00	-1,89%
TP ICAP	JE00BMDZN391	3,20	254,50	-0,39%
Shell	GB00BP6MXD84	3,17	30,63	-1,83%
BP	GB0007980591	2,93	367,30	-1,53%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2,89	1.600,00	-1,23%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2,78	1.369,50	-1,97%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2,74	202,00	-0,98%

Maiores Fundos de Ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund R	34,89M	-1,48	2,55	6,09
Liontrust Special Situations Fund A	5,37M	4,82	0,46	7,81
GB0030030174	394,96M	-21,82	8,64	12,78
GB0030030067	1,03B	-22,06	8,17	12,31
Liontrust European Growth Fund A In	9,16M	5,45	9,06	11,93

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Índice Euro	128,14	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	72,08	+0,19	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	68,28	+0,16	+0,23%
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EUR/USD	1,0621	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	154,84	+0,24	+0,15%
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Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
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