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Llb Anleihen Strategie Ceemena A (0P0000SP00)

Viena

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97,760 +0,040 +0,04%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J805

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 175,57M

Participações 0P0000SP00

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Llb Anleihen Strategie Ceemena A (0P0000SP00). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,090	42,760	34,670
Obrigações	91,920	91,920	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	61,980	62,523
Derivado	-0,902	21,671
Empresas	29,937	32,293
Numerário	8,986	5,592

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	2,94	103,64	-0,52%
EIG Pearl Holdings S.a r.l.	XS2400630005	2,88	-	-
Sharjah (Government of)	XS2845228001	2,84	-	-
OCP SA	XS1061043367	2,83	-	-
Turkey (Republic of)	-	2,83	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2,81	-	-
African Development Bank	-	2,69	-	-
Jordan (Kingdom Of)	XS2199272662	2,69	-	-
Egypt (Arab Republic of)	XS1558078496	2,68	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2,62	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por LLB Asset Management AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Allianz Invest Rentenfonds A	181,87M	3,26	-2,22	0,70
Allianz Invest Rentenfonds T	181,87M	3,26	-1,80	0,83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	175,57M	1,24	0,83	2,89
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	175,57M	2,29	3,96	2,55
Macquarie Bonds Europe T	124,78M	5,50	-1,71	0,87

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Cobre	4,7997	+0,0037	+0,08%
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EUR/JPY	161,32	-0,04	-0,02%

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CTT Correios de Portugal SA	6,94	+0,12	+1,76%
Sonae	1,0080	-0,0200	-1,95%
Pharol SGPS SA	0,0588	+0,0028	+0,00%
Energias de Portugal	3,170	+0,042	+1,28%
EDP Renováveis	8,66	+0,31	+3,71%
Galp Energia	14,60	+0,07	+0,48%

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