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Llb Anleihen Strategie Ceemena A (0P0000SP00)

Viena

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98,790 -0,250 -0,25%

07/10 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J805

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 162,27M

Participações 0P0000SP00

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Llb Anleihen Strategie Ceemena A (0P0000SP00). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,310	41,480	35,170
Obrigações	93,690	93,690	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	62,118	61,438
Derivado	0,491	21,328
Empresas	31,569	32,823
Numerário	5,822	5,078

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	3,42	84,840	0,00%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	3,39	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3,19	107,21	0,00%
Hungary (Republic Of)	XS2010026214	3,15	-	-
OCP SA	XS1061043367	3,05	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2,78	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2,76	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2,76	107,620	+0,19%
Turkey (Republic of)	-	2,72	-	-
Egypt (Arab Republic of)	XS1558078496	2,69	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por LLB Asset Management AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	162,27M	5,74	-2,12	2,33
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	162,27M	3,55	-2,23	2,31
Allianz Invest Rentenfonds A	177,42M	-1,44	-3,94	0,98
Allianz Invest Rentenfonds T	177,42M	-1,44	-3,53	1,11
Allianz Invest Eurorent A	150,28M	2,51	-0,74	0,34

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IBEX 35	11.725,85	+8,35	+0,07%
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Índice Dólar	102,237	-0,064	-0,06%
Índice Euro	129,78	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	79,31	-1,62	-2,00%
Petróleo Bruto WTI	75,64	-1,50	-1,94%
Gás Natural	2,704	-0,042	-1,53%
Ouro	2.664,90	-1,10	-0,04%
Prata	31,400	-0,604	-1,89%
Cobre	4,4665	-0,1000	-2,19%
Café Londres	4.828,00	-73,00	-1,49%

EUR/USD	1,0976	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	148,04	-0,14	-0,09%
GBP/USD	1,3102	+0,0019	+0,15%
USD/CAD	1,3645	+0,0029	+0,21%
EUR/GBP	0,8378	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6733	-0,0024	-0,36%
EUR/JPY	162,49	-0,18	-0,11%

BCP	0,4132	+0,0028	+0,68%
CTT Correios de Portugal SA	4,27	+0,04	+0,83%
Sonae	0,9480	-0,0020	-0,21%
Pharol SGPS SA	0,0434	-0,0006	-1,36%
Energias de Portugal	3,909	+0,050	+1,30%
EDP Renováveis	14,56	+0,14	+0,97%
Galp Energia	16,96	-0,23	-1,34%

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