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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Growth Strategy (0P00008F0F)

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25/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Gibraltar

Emissor: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

ISIN: GB00B02F7G74

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 144,19M

Participações 0P00008F0F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Growth Strategy (0P00008F0F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,640	6,330	1,690
Ações	81,680	81,680	0,000
Obrigações	10,160	10,270	0,110
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	3,480	3,490	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,433	16,424
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,322	2,364
Rácio Preço-Vendas	1,528	1,837
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,179	10,516
Rendimento dos Dividendos	2,500	2,616
Crescimento do lucro a 5 anos	10,548	10,858

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	17,140	18,047
Industriais	16,020	13,302
Saúde	15,720	11,883
Serviços Financeiros	11,900	16,910
Consumo Cíclico	9,660	10,299
Defesa do Consumidor	9,570	7,545
Serviços de Comunicação	5,080	6,549
Materiais Básicos	5,050	5,829
Imobiliário	4,280	3,689
Energia	3,190	4,427
Serviços Públicos	2,380	4,301

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	7,82	798,30	-0,41%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	7,27	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital UK Value O	IE00BD81XT55	6,94	13,020	+0,23%
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD	IE00BFPM9T72	6,29	345,275	+0,39%
Guinness Global Equity Income Z	IE00B754QH41	6,05	30,764	-0,49%
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Id USD 2	LU2584622976	5,78	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I GBP Acc	LU1053186349	5,01	43,111	+0,10%
Pictet-Japanese Equity Opps J dy GBP	LU2248080207	4,79	-	-
Fidelity Funds - Global Technology Fund W-Acc-GBP	LU1033663649	4,08	8,242	-0,36%
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	4,04	-	-

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IBEX 35	11.019,00	-99,90	-0,90%
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Galp Energia	19,40	+0,14	+0,75%

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