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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (chf) Ma (0P00011IJ1)

Suíça

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11,161 -0,070 -0,61%

19/12 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866415697

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 943,54M

Participações 0P00011IJ1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (chf) Ma (0P00011IJ1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	5,410	9,890	4,480
Obrigações	0,660	0,660	0,000
Convertíveis	92,690	92,690	0,000
Outros	1,570	1,570	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,316	18,461
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,242	3,233
Rácio Preço-Vendas	0,532	2,536
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,622	12,417
Rendimento dos Dividendos	-	2,980
Crescimento do lucro a 5 anos	14,129	15,124

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	1,436	96,365
Empresas	93,349	88,219
Numerário	-1,762	20,027

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 260

Número de participações vendidas: 99

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3,42	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2,71	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,84	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1,68	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	1,61	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1,60	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,49	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,48	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1,45	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%	-	1,38	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	943,54M	3,84	-3,69	0,65
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	943,54M	4,70	-2,73	1,63
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	943,54M	4,01	-3,50	0,85
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	188,94M	1,11	-4,76	-
LO Emerging Local Currency Bond Fua	46,54M	2,27	-2,74	-1,51

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CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.961,1	+30,2	+0,51%
Índice Dólar	107,590	+0,239	+0,22%
Índice Euro	126,30	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	72,97	+0,41	+0,57%
Petróleo Bruto WTI	69,91	+0,45	+0,65%
Gás Natural	3,500	+0,088	+2,58%
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Cobre	4,1205	+0,0230	+0,56%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0431	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	156,72	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2566	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,4374	+0,0006	+0,04%
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EUR/JPY	163,46	+0,34	+0,21%

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Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
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