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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (chf) Ma (0P00011IJ1)

Suíça

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25/06 - Atraso dados. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866415697

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,16B

Participações 0P00011IJ1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (chf) Ma (0P00011IJ1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	11,290	11,290
Obrigações	1,930	1,930
Convertíveis	90,360	90,360

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	9,640	19,179
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,398	3,131
Rácio Preço-Vendas	1,520	2,622
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,079	13,500
Rendimento dos Dividendos	-	2,958
Crescimento do lucro a 5 anos	41,000	20,545

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,755	87,453
Derivado	-0,540	83,322
Numerário	-3,044	16,903
Governo	0,543	5,401

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 220

Número de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3,09	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2,74	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1,78	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1,60	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1,56	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	1,50	-	-
POSCO Holdings Inc. 0%	XS2376482423	1,36	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1,35	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1,31	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,29	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	1,16B	-0,92	-6,12	0,29
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	1,16B	-0,75	-5,19	1,27
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	1,16B	-0,88	-5,94	0,49
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	177,83M	-1,34	-5,22	-
LO Emerging Local Currency Bond Fua	74,81M	4,41	-3,29	-0,93

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Índice Dólar	105,577	-0,137	-0,13%
Índice Euro	128,09	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	85,23	+0,76	+0,90%
Petróleo Bruto WTI	81,67	+0,77	+0,95%
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Cobre	4,3725	+0,0055	+0,13%
Café Londres	4.052,00	-5,00	-0,12%

EUR/USD	1,0697	+0,0018	+0,16%
USD/JPY	160,49	-0,29	-0,18%
GBP/USD	1,2645	+0,0025	+0,20%
USD/CAD	1,3679	-0,0021	-0,15%
EUR/GBP	0,8459	-0,0003	-0,03%
AUD/USD	0,6669	+0,0023	+0,35%
EUR/JPY	171,69	-0,08	-0,05%

BCP	0,3355	+0,0017	+0,51%
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Galp Energia	19,65	+0,23	+1,18%

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