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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (chf) Na (0P000111LA)

Luxemburgo

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05/09 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0699843040

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,13B

Participações 0P000111LA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (chf) Na (0P000111LA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	11,290	11,290
Obrigações	1,930	1,930
Convertíveis	90,360	90,360

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,640	19,444
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,398	3,331
Rácio Preço-Vendas	1,520	2,920
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,079	13,528
Rendimento dos Dividendos	-	2,835
Crescimento do lucro a 5 anos	41,000	20,900

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,755	92,835
Derivado	-0,540	85,132
Numerário	-3,044	17,448
Governo	0,543	7,812

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 220

Número de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3,09	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2,74	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1,78	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1,60	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1,56	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	1,50	-	-
POSCO Holdings Inc. 0%	XS2376482423	1,36	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1,35	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1,31	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,29	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	240,82M	-0,86	-5,77	-0,02
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	109,03M	2,20	-1,67	-0,26
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	109,03M	1,41	-1,42	0,17
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	109,03M	2,54	-2,42	0,18
LombardOdier GlblGoVamental CHF PA	24,58M	-5,87	-10,04	-3,01

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,270	-0,829	-2,85%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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