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Locorr Market Trend Fund Class I (LOTIX)

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12,52 0,00 0,00%

25/06 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: LoCorr Funds

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 365,82M

Participações LOTIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Locorr Market Trend Fund Class I (LOTIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	249,38	349,25	99,87
Ações	104,02	106,72	2,70
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	4,00	4,01	0,01

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,45	17,76
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,68	2,61
Rácio Preço-Vendas	1,81	1,63
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,25	11,22
Rendimento dos Dividendos	2,52	2,18
Crescimento do lucro a 5 anos	9,40	10,80

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	237,37	65,12
Derivado	2,21	137,07
Governo	-280,79	98,65
Garantido	18,57	11,96
Empresas	14,44	10,39
Municipal	0,18	0,16

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 302

Número de participações vendidas: 106

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dax Future June 24	DE000C6LWLW5	18,25	-	-
Euro Stoxx 50 Future June 24	DE000C6XKDS0	16,01	-	-
E-mini S&P 500 Future June 24	-	14,10	-	-
E-mini Dow $5 Future June 24	-	13,36	-	-
United States Treasury Notes 4.13%	-	11,76	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,70	-	-
Nasdaq 100 E-Mini Jun24	-	9,51	-	-
TOPIX Index Future June14	-	9,43	-	-
Nikkei 225 Future June 24	-	8,02	-	-
Cac40 10 Euro Fut Apr24	FREN10056876	7,17	-	-

Outros Fundos Importantes por LoCorr Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LoCorr Managed Futures Strategy I	1,56B	10,08	3,98	5,02
LoCorr Long/Short Commodity Strats	768,99M	1,02	4,04	7,21
LoCorr Long/Short Commodity Stratea	101,41M	5,58	10,07	6,72
LoCorr Managed Futures Strategy A	76,55M	7,04	3,78	5,12
LoCorr Managed Futures Strategy C	29,99M	7,05	3,06	4,36

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IBEX 35	11.030,50	-88,40	-0,80%
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Índice Dólar	105,690	+0,431	+0,41%
Índice Euro	128,06	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	84,68	+0,46	+0,55%
Petróleo Bruto WTI	81,14	+0,31	+0,38%
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Ouro	2.312,80	-18,00	-0,77%
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Cobre	4,3730	+0,0020	+0,05%
Café Londres	4.057,00	-64,00	-1,55%

EUR/USD	1,0682	-0,0031	-0,28%
USD/JPY	160,68	+0,99	+0,62%
GBP/USD	1,2629	-0,0054	-0,43%
USD/CAD	1,3698	+0,0043	+0,31%
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Energias de Portugal	3,600	-0,039	-1,07%
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