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Lo Selection - Targetnetzero (chf) Credit Bond Md (0P000184PF)

Luxemburgo

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110,997 +0,090 +0,08%

11/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0864516462

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 110,68M

Participações 0P000184PF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lo Selection - Targetnetzero (chf) Credit Bond Md (0P000184PF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,010	13,770	5,760
Obrigações	91,370	99,850	8,480
Convertíveis	0,390	0,390	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,728	33,830
Governo	6,677	41,015
Numerário	7,960	1,806
Derivado	-5,147	12,647
Garantido	0,348	19,892

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 178

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental	LU0857975063	3,82	10,580	+0,04%
Euro Bobl Future Sept 24	-	3,31	-	-
Orange S.A. 0.2%	CH0483180953	1,20	-	-
Banco Santander, S.A. 0.31%	CH1112011577	1,18	-	-
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111%	CH0461239094	1,16	-	-
Vodafone Group PLC 0.625%	CH0357520466	1,11	-	-
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875%	CH1271360625	1,04	-	-
Engie SA 2.49%	CH1277582016	1,03	-	-
Natwest Markets PLC 2.8575%	CH1270825545	1,03	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5%	CH1321481538	1,03	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	1,02B	4,01	-3,50	0,85
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	267,41M	2,44	-5,02	-0,08
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	110,68M	3,03	-0,92	-0,17
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	110,68M	3,46	-0,42	0,33
LombardOdier GlblGoVamental CHF PA	24,67M	0,44	-8,75	-3,64

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Cobre	4,1368	-0,0084	-0,20%
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EUR/USD	1,0613	-0,0010	-0,09%
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Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
EDP Renováveis	10,64	-0,44	-3,97%
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