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Lo Selection - Targetnetzero (chf) Credit Bond Md (0P000184PF)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0864516462

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 110,37M

Participações 0P000184PF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lo Selection - Targetnetzero (chf) Credit Bond Md (0P000184PF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,180	10,360	3,180
Obrigações	92,580	102,020	9,440
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,629	32,113
Governo	3,846	44,793
Numerário	2,962	1,680
Derivado	-0,616	16,738
Garantido	0,781	20,103

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 161

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental	LU0857975063	3,73	10,304	+0,22%
Euro Bobl Future Sept 23	DE000C7F2YB2	3,35	-	-
AT&T Inc 1.375%	CH0260769424	1,99	-	-
Deutsche Bank AG 0.8%	CH0519933219	1,92	-	-
Citigroup Inc. 0.5%	CH0503924414	1,58	-	-
RCI Banque S.A. 2.1%	CH0522159026	1,48	-	-
McDonald's Corporation 0.17%	CH0338330456	1,46	-	-
Electricite de France SA 0.3%	CH0341725858	1,46	-	-
BNP Paribas SA 0.3%	CH0419041642	1,36	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.5%	CH0520663664	1,29	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	1,19B	-0,88	-5,94	0,49
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	220M	-0,86	-5,77	-0,02
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	110,37M	0,56	-2,12	-0,20
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	110,37M	2,54	-2,42	0,18
LU1140674075	12,21M	0,86	5,10	-

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Índice Euro	128,01	+0,07	+0,05%

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Petróleo Bruto WTI	79,18	+0,80	+1,02%
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Cobre	4,5445	-0,0610	-1,32%
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EUR/USD	1,0745	-0,0008	-0,07%
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USD/CAD	1,3734	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8599	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6577	-0,0019	-0,29%
EUR/JPY	167,24	+0,87	+0,52%

BCP	0,3324	-0,0048	-1,42%
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Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,622	+0,046	+1,29%
EDP Renováveis	13,72	-0,07	-0,51%
Galp Energia	19,82	+0,01	+0,03%

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