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Schroder Long Dated Corporate Bond Fund I Accumulation Gbp (0P000023ZX)

Londres

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2,87 -0,01 -0,38%

05:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009569327

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 144,36M

Participações 0P000023ZX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Long Dated Corporate Bond Fund I Accumulation Gbp (0P000023ZX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	110,38	123,26	12,88

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	83,94	63,37
Governo	13,50	17,13
Numerário	-10,48	13,90
Derivado	4,65	11,90
Garantido	8,39	10,31

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 238

Número de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Electricite de France SA 5.5%	FR0011132356	2,44	-	-
ENEIL 5.75 14-Sep-2040	XS0452187320	2,00	98,68	-0,61%
Engie SA 5%	FR0010946855	1,95	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1,74	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1,73	-	-
Spectrum Management Holding Company LLC 5.25%	XS0798491113	1,62	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	1,60	-	-
Scottish Widows Ltd. 7%	XS0914791768	1,59	-	-
Lloyds Bank plc 6.5%	XS0543369184	1,57	-	-
London & Quadrant Housing Trust 3.125%	XS1778775491	1,54	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	961,18M	8,54	3,69	4,05
Schroder Strategic Credit L Accumul	961,18M	8,60	3,79	4,15
Schroder Strategic Credit L Income	961,18M	8,64	3,79	4,16
Corporate Bond Fund I Inc	753,65M	1,02	-2,12	2,08
Corporate Bond Fund Z Acc	753,65M	1,00	-2,40	1,79

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EUR/USD	1,0482	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	151,50	-0,01	-0,01%
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