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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,87 | 2,49 | 1,62 |
Obrigações | 99,13 | 99,13 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 84,34 | 63,08 |
Governo | 9,99 | 17,58 |
Garantido | 4,80 | 10,07 |
Numerário | 0,88 | 11,38 |
Derivado | -0,01 | 11,61 |
Número de participações compradas: 119
Número de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Eib 39 Gbp 5 | XS0096499057 | 3,20 | 108,50 | +0,81% | |
ENEIL 5.75 14-Sep-2040 | XS0452187320 | 2,15 | 103,58 | 0,00% | |
AT&T Inc 7% | XS0426513387 | 1,85 | - | - | |
E.ON International Finance B.V. 6.125% | XS0437306904 | 1,70 | - | - | |
Engie SA 5% | FR0010946855 | 1,46 | - | - | |
Oxford University 2.544% | XS1713474838 | 1,43 | - | - | |
National Grid Electricity Transmission PLC 2% | XS2051734981 | 1,39 | - | - | |
Orsted A/S 5.75% | XS0499449261 | 1,33 | - | - | |
T.H.F.C. (Funding No.3) PLC 5.2% | XS0690140032 | 1,30 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BMBL1F74 | 1,29 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund A Inc | 53,21M | -3,97 | -6,08 | 1,14 | ||
Strategic Bond Fund I Acc | 1,13B | -3,90 | -5,40 | 1,87 | ||
Strategic Bond Fund I Inc | 492,97M | -3,94 | -5,42 | 1,87 | ||
Interest Monthly Income Fund X Inc | 122,27M | -2,21 | -4,66 | 2,28 | ||
Interest Monthly Income Fund A Acc | 8,91M | 3,48 | -3,99 | 2,41 |
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