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Lo Selection - The Global Fixed Income Opportunities (eur) Sa (0P0001831U)

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Informação histórica sobre Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income , para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

114,049 0,000 0,00%

21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1408309257

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 965,25M

Participações 0P0001831U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lo Selection - The Global Fixed Income Opportunities (eur) Sa (0P0001831U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	134,890	221,440	86,550
Convertíveis	5,060	5,060	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	37,225	76,994
Numerário	-38,593	29,444
Governo	50,925	40,034
Empresas	50,442	49,426

Maiores Participações

Número de participações compradas: 370

Número de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd FdmtlUnHUSDMX2	LU1989867046	4,95	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,46	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,01	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,23	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	0,97	-	-
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,88	99,54	-0,03%
Canada (Government of) 2.25%	-	0,87	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	0,78	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25%	-	0,73	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	0,71	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond EUR M D	1,19B	-0,28	-4,83	1,01
LO Funds Convertible Bond EUR M A	1,19B	-0,28	-4,83	1,01
LO Convertible Bond, EUR NA	1,19B	-0,21	-4,64	1,21
LO Convertible Bond, EUR ND	1,19B	-0,21	-4,64	1,21
LOSelection The Global Fixed Incomm	967M	-0,24	-2,04	1,56

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Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
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GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

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Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
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