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Eurizon Fund - Bond Eur Medium Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SXE)

Luxemburgo

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21/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0012017942

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,22B

Participações 0P00000SXE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Fund - Bond Eur Medium Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SXE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	101,820	101,850	0,030

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	102,685	71,683
Numerário	-2,803	11,342
Empresas	0,118	4,724

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,30	99,38	+0,01%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4,15	99,360	-0,04%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	4,05	98,290	-0,07%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	3,92	92,310	-0,08%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,74	91,030	-0,09%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	3,68	94,38	-0,10%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,60	98,970	-0,14%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,56	92,00	0,00%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,20	109,13	0,00%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	3,16	101,750	-0,13%

Maiores Fundos de Obrigações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,64B	-2,77	-3,87	1,15
LU0367640660	7,64B	-2,98	-4,52	0,49
LU0097116510	3,19B	-3,04	-7,63	0,29
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,12B	0,01	-1,03	1,85
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,12B	0,01	-1,03	1,85

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IBEX 35	11.344,50	+15,50	+0,14%
US 500	5.347,0	+40,0	+0,75%
Índice Dólar	104,605	-0,231	-0,22%
Índice Euro	129,07	+0,20	+0,15%

Petróleo Brent	82,52	+0,62	+0,76%
Petróleo Bruto WTI	78,14	+0,57	+0,73%
Gás Natural	2,842	0,000	0,00%
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Cobre	4,8308	-0,0177	-0,37%
Café Londres	3.767,00	-382,00	-9,21%

EUR/USD	1,0852	+0,0031	+0,29%
USD/JPY	156,57	-0,19	-0,12%
GBP/USD	1,2738	+0,0024	+0,18%
USD/CAD	1,3668	-0,0025	-0,18%
EUR/GBP	0,8518	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6643	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	169,91	+0,19	+0,11%

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Sonae	0,9660	+0,0260	+2,77%
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