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Nb Fcp Euro Bond (0P00000HLS)

Luxemburgo

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2.373,290 -11,230 -0,47%

20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GNB - International Management SA

ISIN: LU0062574610

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 114,92M

Participações 0P00000HLS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nb Fcp Euro Bond (0P00000HLS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	36,440	39,100	2,660
Obrigações	57,910	108,720	50,810
Outros	5,650	5,650	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	24,910	72,488
Empresas	34,647	4,635
Derivado	25,412	6,286
Numerário	11,028	10,748
Garantido	1,607	7,256

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italia Ilb Ser Icpi Sen 20/26.05.25	-	21,66	-	-
France Ilb 19/01.03.29	-	19,67	-	-
Italia Ilb Ser 6Y 22/22.11.28	-	14,97	-	-
France Ilb Oat 13/25.07.30	-	14,95	-	-
Euro Bund 10 Years Fut 03/24 Eux	-	12,59	-	-
European Investment Bank 3.75%	-	6,08	-	-
Us Treasury Bond (Long) Fut 03/24 Cbot	-	4,89	-	-
Slovenia (Republic of) 5%	XS2635185437	4,29	-	-
Us Treasury Bond Ultra Long 10 Years Fut 03/24 Cbot	-	3,27	-	-
Romania 5.5% Emtn 23/18.09.28	-	2,50	-	-

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CAC 40	7.628,57	-42,77	-0,56%
IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.469,2	-4,0	-0,07%
Índice Dólar	105,457	+0,230	+0,22%
Índice Euro	127,94	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	85,10	-0,61	-0,71%
Petróleo Bruto WTI	80,64	-0,65	-0,80%
Gás Natural	2,712	-0,029	-1,06%
Ouro	2.334,10	-34,90	-1,47%
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Cobre	4,4373	-0,1247	-2,73%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0694	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	159,66	+0,76	+0,48%
GBP/USD	1,2650	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3697	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8454	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6643	-0,0011	-0,16%
EUR/JPY	170,74	+0,65	+0,38%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
Sonae	0,8960	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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