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Pharus Sicav Basic Fund A Cap (0P00001UV7)

Luxemburgo

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175,880 -0,430 -0,24%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sumus Capital S.A.

ISIN: LU0082941195

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,03M

Participações 0P00001UV7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pharus Sicav Basic Fund A Cap (0P00001UV7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,270	2,670	0,400
Ações	97,120	97,120	0,000
Obrigações	0,610	0,610	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,418	15,219
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,796	2,116
Rácio Preço-Vendas	0,620	1,479
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,239	8,841
Rendimento dos Dividendos	1,696	2,872
Crescimento do lucro a 5 anos	3,689	10,746

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	32,360	17,144
Industriais	21,870	15,392
Saúde	9,720	11,822
Defesa do Consumidor	7,760	7,750
Serviços Públicos	5,650	3,951
Serviços de Comunicação	5,210	6,461
Consumo Cíclico	3,880	11,875
Energia	3,660	4,595
Imobiliário	3,640	3,756
Materiais Básicos	3,430	7,412
Serviços Financeiros	2,830	15,590

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SESA	IT0004729759	9,43	77,00	+0,52%
Digital Value	IT0005347429	9,38	12,56	-1,10%
Pharmanutra	IT0005274094	8,93	56,50	-0,88%
Italian Wine Brands SpA	IT0005075764	6,03	22,80	-0,87%
Star7	IT0005466195	5,44	6,65	0,00%
Maps	IT0005364333	4,43	2,76	+0,36%
Id Entity	CH1118852594	3,27	2,88	+0,70%
Eviso	IT0005430936	2,63	6,16	+2,67%
Capgemini	FR0000125338	2,52	161,25	+2,09%
Abitare In	IT0005445280	2,51	4,16	+0,24%

Maiores Fundos de Ações por Pharus Management Lux S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	HYPO Portfolio Selection S Dynamic		45,3M	6,24	2,00	2,58
	LU1176781729		25,03M	1,90	8,85	-

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PSI	6.374,81	+80,11	+1,27%
DAX Futuros	19.290,5	+245,5	+1,29%
CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.953,7	-31,7	-0,53%
Índice Dólar	106,767	+0,388	+0,36%
Índice Euro	126,92	-0,21	-0,17%

Petróleo Brent	72,46	+0,18	+0,25%
Petróleo Bruto WTI	68,59	+0,16	+0,23%
Gás Natural	2,764	-0,219	-7,34%
Ouro	2.576,30	-10,20	-0,39%
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Cobre	4,0862	+0,0032	+0,08%
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EUR/USD	1,0530	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	156,18	+0,73	+0,47%
GBP/USD	1,2670	-0,0033	-0,26%
USD/CAD	1,4042	+0,0046	+0,33%
EUR/GBP	0,8312	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6457	-0,0028	-0,43%
EUR/JPY	164,45	+0,24	+0,15%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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