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Dnb Fund Nordic Equities Retail A (0P00000GFL)

Luxemburgo

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6,829 +0,020 +0,30%

03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0083425479

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 51,46M

Participações 0P00000GFL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund Nordic Equities Retail A (0P00000GFL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,620	0,620	0,000
Ações	99,380	99,380	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,902	17,464
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,337	2,604
Rácio Preço-Vendas	1,498	1,704
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,174	11,924
Rendimento dos Dividendos	2,236	2,834
Crescimento do lucro a 5 anos	12,865	10,628

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	37,710	33,377
Saúde	17,270	16,703
Serviços Financeiros	13,760	16,568
Materiais Básicos	7,340	6,454
Tecnologia	6,560	8,802
Defesa do Consumidor	6,030	7,034
Consumo Cíclico	4,740	5,954
Serviços Públicos	4,010	3,070
Serviços de Comunicação	1,840	3,343
Imobiliário	0,730	2,301

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	9,68	851,4	+0,09%
Vestas Wind	DK0061539921	8,64	181,7	+0,50%
Pandora	DK0060252690	4,71	1.114,5	-0,45%
Atlas Copco A	SE0017486889	4,45	197,0	+0,48%
Nkt Holding	DK0010287663	4,28	565,0	+0,44%
Nordea Bank	FI4000297767	3,59	11,100	+1,28%
Oersted AS	DK0060094928	3,57	413,60	+1,77%
Volvo B	SE0000115446	3,33	274,30	+1,03%
Trygvesta	DK0060636678	3,29	140,7	+0,86%
Mowi	NO0003054108	3,03	191,90	-1,13%

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,52B	11,50	11,92	18,26
LU0302296149	281,44M	-6,43	-4,40	8,96
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	59,98M	3,03	-5,44	5,95
LU1047850182	51,46M	3,47	-0,05	-
LU0302237721	63,05M	7,09	12,07	12,17

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CAC 40	7.994,73	+37,16	+0,47%
IBEX 35	10.922,50	+67,80	+0,62%
US 500	5.155,4	+27,6	+0,54%
Índice Dólar	104,915	-0,003	0,00%
Índice Euro	127,91	+0,27	+0,21%

Petróleo Brent	83,46	+0,50	+0,60%
Petróleo Bruto WTI	78,62	+0,51	+0,65%
Gás Natural	2,237	+0,095	+4,44%
Ouro	2.331,60	+23,00	+1,00%
Prata	27,558	+0,868	+3,25%
Cobre	4,6092	+0,0522	+1,15%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0777	+0,0019	+0,18%
USD/JPY	153,95	+0,97	+0,63%
GBP/USD	1,2572	+0,0028	+0,22%
USD/CAD	1,3660	-0,0024	-0,18%
EUR/GBP	0,8573	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6622	+0,0014	+0,21%
EUR/JPY	165,91	+1,24	+0,75%

BCP	0,3266	+0,0009	+0,28%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9460	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,504	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	19,89	+0,34	+1,74%

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