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Dnb Fund Nordic Equities Retail A (0P00000GFL)

Luxemburgo

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07/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0083425479

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 53,42M

Participações 0P00000GFL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund Nordic Equities Retail A (0P00000GFL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,760	1,760	0,000
Ações	98,240	98,240	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,878	17,467
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,414	2,642
Rácio Preço-Vendas	2,153	1,829
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,813	13,236
Rendimento dos Dividendos	1,980	2,826
Crescimento do lucro a 5 anos	12,461	10,192

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	36,870	33,840
Serviços Financeiros	15,090	16,985
Saúde	13,920	16,195
Materiais Básicos	7,040	6,414
Defesa do Consumidor	6,210	7,912
Tecnologia	5,160	8,289
Consumo Cíclico	4,710	6,200
Serviços Públicos	4,510	2,871
Serviços de Comunicação	4,420	3,614
Imobiliário	2,070	2,867

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	8,92	737,9	+1,08%
Investor B	SE0015811963	7,04	300.7	-1.70%
Dsv	DK0060079531	5,45	1.490,0	+0,71%
Novozymes B	DK0060336014	4,80	420,6	-0,80%
Atlas Copco A	SE0017486889	4,62	180.5	-1.39%
Wartsila	FI0009003727	4,03	18,21	-0,22%
ABB	CH0012221716	3,50	49.82	-0.64%
Oersted AS	DK0060094928	3,40	384,30	+2,56%
Pandora	DK0060252690	3,20	1.056,0	+0,19%
Vestas Wind	DK0061539921	2,99	107,7	+0,14%

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,78B	20,39	13,31	18,05
LU0302296149	277,21M	-4,26	-3,50	8,63
LU0302237721	80,27M	20,35	9,61	10,13
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	57,48M	4,18	-7,24	4,23
LU1047850182	51,24M	12,07	0,72	8,54

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PSI	6.410,65	+61,87	+0,97%
DAX Futuros	19.271,0	-177,0	-0,91%
CAC 40	7.354,89	-70,71	-0,95%
IBEX 35	11.574,21	+4,11	+0,04%
US 500	5.966,4	-6,7	-0,11%
Índice Dólar	104,264	-0,106	-0,10%
Índice Euro	128,24	-0,15	-0,11%

Petróleo Brent	74,86	-0,77	-1,02%
Petróleo Bruto WTI	71,45	-0,91	-1,26%
Gás Natural	2,723	+0,030	+1,11%
Ouro	2.696,05	-9,75	-0,36%
Prata	31,562	-0,293	-0,92%
Cobre	4,3407	-0,0908	-2,05%
Café Londres	4.438,00	-33,00	-0,74%

EUR/USD	1,0793	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	152,27	-0,65	-0,43%
GBP/USD	1,2973	-0,0013	-0,10%
USD/CAD	1,3885	+0,0024	+0,17%
EUR/GBP	0,8320	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0037	-0,55%
EUR/JPY	164,36	-0,90	-0,54%

BCP	0,4483	-0,0003	-0,07%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,07	+1,52%
Sonae	0,9100	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0394	-0,0014	-3,43%
Energias de Portugal	3,439	+0,137	+4,15%
EDP Renováveis	11,20	+0,26	+2,38%
Galp Energia	15,92	-0,03	-0,16%

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