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Lemanik Sicav - European Dividend Preservation Capitalisation Retail Eur A (0P00000B71)

Luxemburgo

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24,861 +0,080 +0,32%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0090850685

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 64,3M

Participações 0P00000B71

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lemanik Sicav - European Dividend Preservation Capitalisation Retail Eur A (0P00000B71). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,110	9,330	1,220
Ações	91,890	95,380	3,490

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,032	16,652
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,316	2,625
Rácio Preço-Vendas	0,841	1,952
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,946	10,139
Rendimento dos Dividendos	5,420	2,812
Crescimento do lucro a 5 anos	14,219	12,029

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,320	18,272
Consumo Cíclico	21,610	12,377
Industriais	21,220	13,804
Serviços Públicos	7,450	5,836
Saúde	6,830	13,985
Tecnologia	6,740	19,860
Defesa do Consumidor	5,040	9,234
Serviços de Comunicação	4,800	8,298
Materiais Básicos	-0,010	9,826

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinci	FR0000125486	8,22	114.45	-0.04%
Stellantis NV	NL00150001Q9	8,18	20,200	-1,34%
Louis Vuitton	FR0000121014	7,84	734,90	+0,07%
Intesa	IT0000072618	7,14	3,6060	-0,19%
Prysmian	IT0004176001	7,10	60,0200	+1,18%
Engie	FR0010208488	6,94	15.54	+1.14%
BNP Paribas	FR0000131104	6,63	67.70	-0.13%
ASML Holding	NL0010273215	6,36	870,80	-1,16%
Roche Holding Participation	CH0012032048	6,34	231,00	+1,18%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	5,56	473,40	+0,90%

Maiores Fundos de Ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5,74B	7,54	9,11	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5,74B	7,49	8,64	-
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	5,74B	7,70	9,66	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5,74B	7,71	9,71	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	852,59M	-1,24	2,47	5,87

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DAX Futuros	18.643,8	+79,8	+0,43%
CAC 40	7.992,87	+14,36	+0,18%
IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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AHR	14,66	+0,35	+2,45%
SGO	0,0500	0,0000	0,00%
APOENA MACRO PLUS.	988,064	-1,360	-0,14%
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