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Lemanik Sicav - European Special Situations Capitalisation Retail Eur (0P00000B70)

Luxemburgo

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26,939 +0,270 +1,03%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0090850842

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,21M

Participações 0P00000B70

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lemanik Sicav - European Special Situations Capitalisation Retail Eur (0P00000B70). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,400	15,050	2,650
Ações	87,590	87,740	0,150

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,543	15,740
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,910	2,062
Rácio Preço-Vendas	0,604	1,189
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,930	9,197
Rendimento dos Dividendos	2,704	2,520
Crescimento do lucro a 5 anos	17,350	13,450

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	27,490	24,962
Tecnologia	26,100	20,567
Serviços Financeiros	17,900	10,476
Consumo Cíclico	10,400	13,956
Saúde	9,920	12,320
Serviços de Comunicação	6,630	5,707
Energia	1,570	3,843

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Danieli & C Officine Mecca. RNC	IT0000076486	8,53	27,60	+0,36%
Thales	FR0000121329	7,52	166,65	+1,43%
Vivoryon Therapeutics	NL00150002Q7	7,30	2,40	+19,75%
Digital Value	IT0005347429	6,57	62,40	-1,42%
Louis Vuitton	FR0000121014	5,14	734,90	+0,07%
Cy4gate	IT0005412504	5,07	6,54	-0,46%
MFE-MediaForEurope Class A	NL0015000MZ1	4,95	-	-
Atos	FR0000051732	4,93	1,67	-14,92%
Sacyr Valle	ES0182870214	4,75	3,450	+1,59%
ASML Holding	NL0010273215	4,60	870,80	-1,16%

Maiores Fundos de Ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	5,74B	7,70	9,66	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5,74B	7,71	9,71	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5,74B	7,54	9,11	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5,74B	7,49	8,64	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	852,59M	-1,24	2,47	5,87

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DAX Futuros	18.619,0	-24,8	-0,13%
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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.282,0	+4,5	+0,09%
Índice Dólar	104,540	-0,035	-0,03%
Índice Euro	129,08	+0,11	+0,08%

Petróleo Brent	80,90	-0,21	-0,26%
Petróleo Bruto WTI	76,75	-0,43	-0,56%
Gás Natural	2,676	+0,095	+3,68%
Ouro	2.346,80	-0,65	-0,03%
Prata	30,585	+0,030	+0,10%
Cobre	4,6357	+0,0104	+0,22%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0853	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	157,26	-0,06	-0,04%
GBP/USD	1,2745	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3625	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8516	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6655	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	170,67	+0,13	+0,08%

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Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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Architas MA Activ.	1,75	-0,01	-0,34%
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