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Eurizon Fund - Bond Jpy Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWU)

Luxemburgo

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77,070 -0,040 -0,05%

14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090978643

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 414,26M

Participações 0P00000SWU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Fund - Bond Jpy Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,820	0,850	0,030
Obrigações	99,170	99,170	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,170	93,283
Numerário	0,830	1,341

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 288

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of)	JP1103681NA2	1,16	-	-
Japan (Government Of)	JP1103711P74	1,15	-	-
Japan (Government Of)	JP1103721PA1	1,14	-	-
Japan (Government Of)	JP1103591L73	1,13	-	-
Japan (Government Of)	JP1103661N43	1,12	-	-
Japan (Government Of)	JP1103641MA8	1,12	-	-
Japan (Government Of)	JP1103601LA4	1,11	-	-
Japan (Government Of)	JP1103701P43	1,10	-	-
Japan (Government Of)	JP1103751Q74	1,10	-	-
Japan (Government Of)	JP1103691P11	1,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,77B	-0,06	-2,59	0,57
LU0367640660	7,77B	-0,12	-3,25	-0,09
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,63B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,63B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,63B	1,11	3,29	3,34

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Índice Dólar	106,615	+0,040	+0,04%
Índice Euro	127,04	-0,16	-0,13%

Petróleo Brent	75,30	+0,56	+0,75%
Petróleo Bruto WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Gás Natural	3,601	-0,124	-3,33%
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Cobre	4,5940	-0,0705	-1,51%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0483	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	151,45	-0,77	-0,51%
GBP/USD	1,2626	+0,0036	+0,29%
USD/CAD	1,4185	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8303	-0,0026	-0,31%
AUD/USD	0,6360	+0,0012	+0,19%
EUR/JPY	158,76	-0,89	-0,56%

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