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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,610 | 0,620 | 0,010 |
Obrigações | 99,380 | 99,380 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 99,383 | 93,272 |
Numerário | 0,616 | 1,196 |
Número de participações compradas: 270
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.2% | JP1103681NA2 | 1,15 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.4% | JP1103711P74 | 1,15 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103651N11 | 1,14 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103601LA4 | 1,14 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103611M11 | 1,14 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.005% | JP1051471M45 | 1,13 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.2% | JP1103661N43 | 1,13 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103621M43 | 1,12 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103641MA8 | 1,11 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1051461M13 | 1,11 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7,62B | -2,77 | -3,87 | 1,15 | ||
LU0367640660 | 7,62B | -2,98 | -4,52 | 0,49 | ||
LU0097116510 | 3,21B | -3,04 | -7,63 | 0,29 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3,1B | 0,01 | -1,03 | 1,85 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3,1B | 0,01 | -1,03 | 1,85 |
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