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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Swiss Franc Bond B Chf (0P00001V0V)

Luxemburgo

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169,815 -0,050 -0,03%

26/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0095506407

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 35,39M

Participações 0P00001V0V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Swiss Franc Bond B Chf (0P00001V0V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,780	19,840	2,060
Obrigações	81,090	88,950	7,860
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	1,090	1,090	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	59,380	33,960
Governo	27,417	42,781
Numerário	16,854	2,499
Derivado	-6,029	11,902
Garantido	0,904	20,054

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 101

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Switzerland (Government Of) 150%	CH0184249990	9,99	-	-
LO Funds Swiss Franc Crdt Bd Frgn NA	LU0209983930	9,01	-	-
Switzerland (Government Of) 50%	CH0344958688	5,16	-	-
Switzerland (Government Of) 125%	CH0224396983	4,31	-	-
KfW 2.5 25-Aug-2025	CH0022268004	1,44	102,000	0,00%
Zuercher Kantonalbank 360%	CH0361532945	1,42	-	-
Apple Inc. 75%	CH0271171693	1,42	-	-
Apple Inc 0.375 25-NOV-2024	CH0271171685	1,42	99,691	0,00%
Novartis AG 62.5%	CH0270190991	1,40	-	-
Raiffeisen Switzerland Cooperative 57%	CH0591084253	1,36	-	-

Maiores Fundos de Ações por Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912194411	2,98B	15,81	2,20	8,50
LU0912192555	2,98B	15,32	1,70	7,95
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,96B	10,75	4,74	5,58
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,96B	10,78	4,78	5,61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,96B	10,05	3,95	4,78

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