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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond A Accumulation Eur (0P00000AP1)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235962

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 595,68M

Participações 0P00000AP1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Euro Government Bond A Accumulation Eur (0P00000AP1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,020	5,060	5,040
Obrigações	99,980	119,900	19,920

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	94,489	71,807
Garantido	5,492	8,422
Numerário	0,019	10,212

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 135

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7,32	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	7,01	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	4,92	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,67	100,724	+0,14%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,63	93,330	+0,24%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,55	96,920	+0,13%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,43	100,460	+0,18%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,71	95,30	+0,08%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	2,44	100,190	-0,32%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,34	104,730	+0,34%

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0203348601	2,53B	1,91	-3,95	-0,08
LU0201325072	2,53B	2,29	-3,49	0,40
LU2080993616	2,13B	3,93	-0,76	-
Schroder International HY A Dis QV	2,13B	6,32	0,42	2,04
LU0106235707	687,69M	1,07	-5,32	-0,74

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