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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond A Accumulation Eur (0P00000AP1)

Luxemburgo

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21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235962

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 661,8M

Participações 0P00000AP1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Euro Government Bond A Accumulation Eur (0P00000AP1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	106,590	146,020	39,430

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	101,314	72,505
Garantido	5,263	7,256
Numerário	-6,597	10,772

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 156

Número de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8,71	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	6,85	99,900	+0,51%
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	4,60	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	4,50	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,05	99,377	+0,05%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,02	94,360	+0,17%
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3,25	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,15	90,750	+0,04%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	2,99	97,860	+0,05%
França a 20 anos	FR0000187635	2,53	3,483	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0201325072	2,21B	-1,08	-4,40	0,16
Schroder International HY A Dis QV	1,94B	0,66	-1,10	1,45
LU2080993616	1,85B	0,57	-1,83	-
LU0106235707	692,23M	-1,60	-6,54	-0,71
LU1133289592	512,74M	3,70	6,53	-

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Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

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Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

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