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Schroder International Selection Fund Italian Equity A Accumulation Eur (0P00000AN8)

Luxemburgo

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55,457 -0,170 -0,30%

17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106238719

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 153,39M

Participações 0P00000AN8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Italian Equity A Accumulation Eur (0P00000AN8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,500	2,500	0,000
Ações	97,500	97,500	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,366	11,340
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,267	1,266
Rácio Preço-Vendas	0,980	0,753
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,388	4,393
Rendimento dos Dividendos	4,658	3,696
Crescimento do lucro a 5 anos	10,978	10,287

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,100	25,646
Consumo Cíclico	18,910	15,581
Serviços Públicos	15,740	12,498
Industriais	13,600	14,844
Tecnologia	10,230	11,613
Energia	4,270	6,195
Materiais Básicos	2,190	2,985
Defesa do Consumidor	1,950	2,664
Saúde	1,930	4,892
Imobiliário	1,080	1,180

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa	IT0000072618	9,87	3,7690	+0,96%
UniCredit	IT0005239360	9,71	36,280	-0,08%
Stellantis NV	NL00150001Q9	8,52	20,790	-1,80%
STMicro	NL0000226223	6,27	38,32	-1,39%
Enel	IT0003128367	4,88	6,800	-0,28%
Ferrari NV	NL0011585146	3,96	422,30	+0,65%
Piovan	IT0005337958	3,88	11,750	0,00%
Tenaris	LU2598331598	3,41	16,11	+0,25%
Terna	IT0003242622	3,32	7,858	-1,01%
FinecoBank	IT0000072170	3,11	15,6750	+0,16%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0557291076	6,08B	2,56	1,32	7,98
LU0947062542	5,33B	2,86	-10,89	0,60
LU0271483876	3,92B	8,75	5,56	9,12
LU0248185190	3,92B	12,96	12,48	14,05
LU0248185604	3,92B	13,25	13,33	14,82

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
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